| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 1 100.00 | 5 500.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 421.00 | 23 139.00 | 389 282.00 | 412 421.00 |
AP Constructions | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 359.00 | 25 852.00 | 8 507.00 | 34 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 189.00 | 596 522.00 | 206 667.00 | 803 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 704.00 | 809 608.00 | 808 096.00 | 1 617 704.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 674 528.00 | 73 418.00 | 1 601 110.00 | 1 674 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 456.00 | 4 290.00 | 98 166.00 | 102 456.00 |
BZ Autres créances | 326 630.00 | | 326 630.00 | 326 630.00 |
CF Disponibilités | 286 156.00 | | 286 156.00 | 286 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 584.00 | 77 708.00 | 2 331 877.00 | 2 409 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 289.00 | 887 316.00 | 3 139 972.00 | 4 027 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 22 666.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 613 391.00 | 439 661.00 | | 613 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 273.00 | 293 064.00 | | 267 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 664.00 | 1 515 391.00 | | 1 672 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 306.00 | 233 181.00 | | 377 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 726.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 215.00 | 646 879.00 | | 680 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 617.00 | 275 437.00 | | 192 617.00 |
EA Autres dettes | 209 445.00 | 158 049.00 | | 209 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 309.00 | 1 314 272.00 | | 1 467 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 972.00 | 2 829 663.00 | | 3 139 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 168.00 | 1 196 580.00 | | 1 196 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 034.00 | 93 807.00 | | 98 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 269.00 | | 7 472 269.00 | 7 472 269.00 |
FG Production vendue services | 559 159.00 | | 559 159.00 | 559 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 428.00 | | 8 031 428.00 | 8 031 428.00 |
FM Production stockée | | | -10 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 541.00 | 16 062.00 | | 12 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 541.00 | 17 515.00 | | 12 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 2 395.00 | | 8 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 6 115.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | 11 400.00 | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 104.00 | 121 491.00 | | 88 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 704.00 | 8 583 098.00 | | 8 081 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 431.00 | 8 290 034.00 | | 7 814 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 273.00 | 293 064.00 | | 267 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 704.00 | | 240 056.00 | 1 389 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 8 555.00 | 1 617 704.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 555.00 | 464 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 127 967.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 711.00 | | 6 600.00 | 466 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 011.00 | | 233 456.00 | 898 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 097.00 | 31 067.00 | 8 555.00 | 787 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 694.00 | 1 100.00 | 8 555.00 | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 403.00 | 29 967.00 | | 755 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 089.00 | 5 000.00 | 3 671.00 | 72 089.00 |
6T Sur comptes clients | 22 056.00 | 2 500.00 | 20 266.00 | 22 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 145.00 | 7 500.00 | 23 937.00 | 94 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 145.00 | 7 500.00 | 23 937.00 | 94 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 23 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 215.00 | 680 215.00 | | 680 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VC Groupe et associés | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 272.00 | 14 945.00 | 264 327.00 | 279 272.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 883.00 | 448 901.00 | 24 982.00 | 473 883.00 |
VW T.V.A. | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 495.00 | 1 196 168.00 | 264 327.00 | 1 460 495.00 |