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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 421.00 | 23 139.00 | 389 282.00 | 412 421.00 |
AP Constructions | 162 996.00 | 162 896.00 | 100.00 | 162 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 24 163.00 | 2 661.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 741.00 | 568 344.00 | 136 397.00 | 704 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 704.00 | 787 097.00 | 602 607.00 | 1 389 704.00 |
BP En cours de production de services | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BT Marchandises | 1 663 672.00 | 72 089.00 | 1 591 583.00 | 1 663 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 748.00 | 22 056.00 | 81 692.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 464 367.00 | | 464 367.00 | 464 367.00 |
CF Disponibilités | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 201.00 | 94 145.00 | 2 227 056.00 | 2 321 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 905.00 | 881 242.00 | 2 829 663.00 | 3 710 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 666.00 | 16 000.00 | | 22 666.00 |
DG Autres réserves | 439 661.00 | 313 018.00 | | 439 661.00 |
DH Report à nouveau | | -63 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 064.00 | 197 116.00 | | 293 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 391.00 | 1 222 327.00 | | 1 515 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 181.00 | 479 751.00 | | 233 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 879.00 | 824 124.00 | | 646 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 437.00 | 198 985.00 | | 275 437.00 |
EA Autres dettes | 158 049.00 | 159 814.00 | | 158 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 272.00 | 1 663 401.00 | | 1 314 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 663.00 | 2 885 728.00 | | 2 829 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 580.00 | 1 524 601.00 | | 1 196 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 807.00 | 309 921.00 | | 93 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 135.00 | | 438 631.00 | 1 370 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 063.00 | 1 389 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 282.00 | 466 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 256.00 | 898 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 711.00 | | 389 282.00 | 466 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 918.00 | | 49 349.00 | 876 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 764.00 | 25 370.00 | 27 037.00 | 788 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 393.00 | 301.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 371.00 | 25 069.00 | 27 037.00 | 757 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 825.00 | | 138 736.00 | 210 825.00 |
6T Sur comptes clients | 117 054.00 | 7 198.00 | 102 195.00 | 117 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 879.00 | 7 198.00 | 240 931.00 | 327 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 879.00 | 7 198.00 | 240 931.00 | 327 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 240 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 879.00 | 646 879.00 | | 646 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VB T. V. A. | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VC Groupe et associés | 183 907.00 | | | 183 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 374.00 | 21 683.00 | 117 691.00 | 139 374.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 200.00 | 592 218.00 | 24 982.00 | 617 200.00 |
VW T.V.A. | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 272.00 | 1 196 580.00 | 117 691.00 | 1 314 272.00 |