| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 500.00 | 1 100.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 828.00 | 4 481.00 | 394 347.00 | 398 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 942.00 | 30 400.00 | 8 542.00 | 38 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 538.00 | 472 397.00 | 472 141.00 | 944 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 242.00 | 512 778.00 | 945 464.00 | 1 458 242.00 |
BT Marchandises | 1 472 173.00 | 106 995.00 | 1 365 178.00 | 1 472 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | 10 566.00 | 59 508.00 | 70 074.00 |
BZ Autres créances | 311 492.00 | | 311 492.00 | 311 492.00 |
CF Disponibilités | 636 936.00 | | 636 936.00 | 636 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 954.00 | 117 561.00 | 2 387 392.00 | 2 504 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 196.00 | 630 339.00 | 3 332 856.00 | 3 963 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 921 577.00 | 760 664.00 | | 921 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 283.00 | 230 913.00 | | 159 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 860.00 | 1 783 577.00 | | 1 872 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 377.00 | 405 738.00 | | 444 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 060.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 898.00 | 735 129.00 | | 677 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 315.00 | 189 356.00 | | 199 315.00 |
EA Autres dettes | 137 289.00 | 188 491.00 | | 137 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 997.00 | 1 519 774.00 | | 1 459 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 856.00 | 3 303 351.00 | | 3 332 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 610 027.00 | | 7 610 027.00 | 7 610 027.00 |
FG Production vendue services | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 627.00 | | 8 043 627.00 | 8 043 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 698.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819.00 | 13 570.00 | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 15 268.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -14 218.00 | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 957.00 | 89 885.00 | | 61 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 989.00 | 8 297 955.00 | | 8 127 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 707.00 | 8 067 041.00 | | 7 968 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 283.00 | 230 913.00 | | 159 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 823.00 | | 209 183.00 | 1 452 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 764.00 | 1 458 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 543.00 | 983 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 163.00 | | | 451 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 678.00 | | 208 345.00 | 976 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | 838.00 | 24 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 148.00 | 84 228.00 | 52 598.00 | 481 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 4 013.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 179.00 | 80 216.00 | 52 598.00 | 475 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 678.00 | | 54 683.00 | 161 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 4 812.00 | | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 433.00 | 4 812.00 | 54 683.00 | 167 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 433.00 | 4 812.00 | 54 683.00 | 167 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 54 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 898.00 | 677 898.00 | | 677 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VC Groupe et associés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 377.00 | 152 801.00 | 272 405.00 | 444 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 444.00 | 395 845.00 | 23 599.00 | 419 444.00 |
VW T.V.A. | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 997.00 | 1 168 420.00 | 272 405.00 | 1 459 997.00 |