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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 2 477.00 | 753.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 64 124.00 | 32 766.00 | 96 891.00 |
BF Prêts | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 063.00 | 66 602.00 | 64 461.00 | 131 063.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 695 147.00 | | 695 147.00 | 695 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 206.00 | | 801 206.00 | 801 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 270.00 | 66 602.00 | 865 668.00 | 932 270.00 |
CU Autres participations | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 548.00 | | | 645 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 692 927.00 | | | 692 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
EA Autres dettes | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 668.00 | | | 865 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 220.00 | | 636 220.00 | 636 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 220.00 | | 636 220.00 | 636 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 153.00 | | | 680 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 774.00 | | | 676 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 859.00 | 18 334.00 | 21 591.00 | 69 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 718.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 100.00 | 17 616.00 | 21 591.00 | 68 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 727.00 | 99 719.00 | 4 008.00 | 103 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |