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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 010.00 | 88 424.00 | 64 585.00 | 153 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 045.00 | 91 655.00 | 132 389.00 | 224 045.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
BZ Autres créances | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CF Disponibilités | 921 273.00 | | 921 273.00 | 921 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 849.00 | | 1 239 849.00 | 1 239 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 895.00 | 91 655.00 | 1 372 239.00 | 1 463 895.00 |
CU Autres participations | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 498.00 | | | 665 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
DL TOTAL (I) | 812 569.00 | | | 812 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
EA Autres dettes | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 669.00 | | | 559 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 239.00 | | | 1 372 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 555.00 | | | 384 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 280.00 | | | 1 068 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 209.00 | | | 965 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 053.00 | | 24 475.00 | 205 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 224 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 191 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 880.00 | | 24 450.00 | 172 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 25.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 26 758.00 | 3 405.00 | 68 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 072.00 | 26 758.00 | 3 405.00 | 65 072.00 |