| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 576.00 | 65 072.00 | 67 504.00 | 132 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 052.00 | 68 303.00 | 136 749.00 | 205 052.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
BZ Autres créances | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CF Disponibilités | 719 507.00 | | 719 507.00 | 719 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 965.00 | | 961 965.00 | 961 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 018.00 | 68 303.00 | 1 098 715.00 | 1 167 018.00 |
CU Autres participations | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 946.00 | | | 656 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 739 498.00 | | | 739 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
EA Autres dettes | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 216.00 | | | 359 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 715.00 | | | 1 098 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 649.00 | | 802 649.00 | 802 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 649.00 | | 802 649.00 | 802 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 846.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 138.00 | | | 833 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 586.00 | | | 794 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 565.00 | | 50 057.00 | 173 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 569.00 | 205 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 769.00 | 172 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 593.00 | | 50 057.00 | 140 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 22 847.00 | 17 769.00 | 63 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 995.00 | 22 847.00 | 17 769.00 | 59 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
UP Prêts | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 018.00 | 15 080.00 | 11 047.00 | 57 018.00 |
VP Divers | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 770.00 | 236 812.00 | 1 958.00 | 238 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 217.00 | 317 279.00 | 11 047.00 | 359 217.00 |