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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 592.00 | 59 994.00 | 80 598.00 | 140 592.00 |
BF Prêts | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 564.00 | 63 225.00 | 110 339.00 | 173 564.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
BZ Autres créances | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
CF Disponibilités | 727 812.00 | | 727 812.00 | 727 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 402.00 | | 916 402.00 | 916 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 967.00 | 63 225.00 | 1 026 741.00 | 1 089 967.00 |
CU Autres participations | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 927.00 | | | 648 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 725 946.00 | | | 725 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
EA Autres dettes | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 741.00 | | | 1 026 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 739.00 | | 798 739.00 | 798 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 739.00 | | 798 739.00 | 798 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 948.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 133.00 | | | 831 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 114.00 | | | 798 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 602.00 | 17 948.00 | 21 325.00 | 66 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 754.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 125.00 | 17 195.00 | 21 325.00 | 64 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
UP Prêts | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 037.00 | 19 957.00 | 15 080.00 | 35 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VP Divers | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 008.00 | 181 250.00 | 2 758.00 | 184 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 795.00 | 285 716.00 | 15 080.00 | 300 795.00 |