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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
AP Constructions | 236 448.00 | 24 139.00 | 212 308.00 | 236 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 212.00 | 118 678.00 | 36 533.00 | 155 212.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 129.00 | 146 049.00 | 304 080.00 | 450 129.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 857 792.00 | | 857 792.00 | 857 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 598.00 | | 916 598.00 | 916 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 728.00 | 146 049.00 | 1 220 679.00 | 1 366 728.00 |
CU Autres participations | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 328 801.00 | | | 328 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 658 302.00 | | | 658 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
EA Autres dettes | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 376.00 | | | 562 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 679.00 | | | 1 220 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 793.00 | | | 393 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 916.00 | | 21 619.00 | 451 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 406.00 | 450 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 406.00 | 417 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 719.00 | | 21 619.00 | 419 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 108.00 | 36 268.00 | 18 326.00 | 128 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 877.00 | 36 268.00 | 18 326.00 | 124 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 861.00 | 216 861.00 | | 216 861.00 |
UP Prêts | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 876.00 | 24 293.00 | 82 670.00 | 192 876.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 899.00 | 53 940.00 | 1 958.00 | 55 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 377.00 | 393 793.00 | 82 670.00 | 562 377.00 |