| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
AP Constructions | 236 448.00 | 10 871.00 | 225 576.00 | 236 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 999.00 | 114 004.00 | 42 994.00 | 156 999.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 916.00 | 128 107.00 | 323 808.00 | 451 916.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CF Disponibilités | 790 760.00 | | 790 760.00 | 790 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 112.00 | | 874 112.00 | 874 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 028.00 | 128 107.00 | 1 197 920.00 | 1 326 028.00 |
CU Autres participations | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 268.00 | | | -30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 603 801.00 | | | 603 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
EA Autres dettes | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 119.00 | | | 594 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 920.00 | | | 1 197 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 243.00 | | | 401 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 046.00 | 266 709.00 | | 224 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 848.00 | 266 709.00 | | 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 656.00 | 36 452.00 | | 91 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | 36 452.00 | | 88 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
UP Prêts | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 584.00 | 25 707.00 | 91 937.00 | 218 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 497.00 | 74 538.00 | 1 958.00 | 76 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 120.00 | 401 243.00 | 91 937.00 | 594 120.00 |