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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AP Constructions | 126 799.00 | 109 549.00 | 17 250.00 | 126 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 20 592.00 | 2 824.00 | 23 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 709.00 | 143 773.00 | 178 936.00 | 322 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 378 261.00 | 7 091.00 | 2 371 170.00 | 2 378 261.00 |
BT Marchandises | 463 760.00 | | 463 760.00 | 463 760.00 |
BZ Autres créances | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CF Disponibilités | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 762.00 | 7 091.00 | 3 126 671.00 | 3 133 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 471.00 | 150 864.00 | 3 305 607.00 | 3 456 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 581.00 | | | 1 908 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 491.00 | | | -86 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 090.00 | | | 2 042 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 681.00 | | | 509 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 779.00 | | | 405 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 517.00 | | | 1 263 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 607.00 | | | 3 305 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 517.00 | | | 1 263 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 681.00 | | | 509 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 857.00 | | 307 857.00 | 307 857.00 |
FM Production stockée | | | 387 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 533.00 | | | 801 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 024.00 | | | 888 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 491.00 | | | -86 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | 7 091.00 | | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 766.00 | 316 766.00 | | 316 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 940.00 | 98 940.00 | 155 000.00 | 253 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 517.00 | 1 263 517.00 | | 1 263 517.00 |