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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AP Constructions | 126 799.00 | 117 556.00 | 9 243.00 | 126 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 22 369.00 | 1 809.00 | 24 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 064.00 | 153 557.00 | 14 508.00 | 168 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 749 999.00 | 236 794.00 | 2 513 205.00 | 2 749 999.00 |
BT Marchandises | 201 175.00 | | 201 175.00 | 201 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 750.00 | | 576 750.00 | 576 750.00 |
BZ Autres créances | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CF Disponibilités | 1 085 119.00 | | 1 085 119.00 | 1 085 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 825.00 | 236 794.00 | 4 485 031.00 | 4 721 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 889.00 | 390 351.00 | 4 499 539.00 | 4 889 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 698.00 | 1 822 090.00 | | 1 826 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 995.00 | 104 609.00 | | 428 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 693.00 | 2 146 698.00 | | 2 475 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 582.00 | 192 135.00 | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 739.00 | 316 766.00 | | 185 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 790.00 | 290 819.00 | | 412 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 444.00 | 76 368.00 | | 139 444.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 6 149.00 | | 6 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 167.00 | 2 494 167.00 | | 1 179 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 846.00 | 3 376 404.00 | | 2 023 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 539.00 | 5 523 102.00 | | 4 499 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 846.00 | 3 376 404.00 | | 2 023 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 582.00 | 192 135.00 | | 100 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 679 710.00 | | 2 679 710.00 | 2 679 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 836.00 | | 3 024 836.00 | 3 024 836.00 |
FM Production stockée | | | -978 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 794.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 646.00 | 103 638.00 | | 115 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 629.00 | 2 462.00 | | 15 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | 2 462.00 | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 612.00 | 2 462.00 | | 15 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 237.00 | 2 852 034.00 | | 2 177 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 242.00 | 2 747 425.00 | | 1 748 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 995.00 | 104 609.00 | | 428 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 709.00 | | 762.00 | 167 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 168 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 464.00 | | 762.00 | 154 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 825.00 | 4 732.00 | | 148 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 442.00 | 4 732.00 | | 139 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 790.00 | 412 790.00 | | 412 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 167.00 | 1 179 167.00 | | 1 179 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 576 750.00 | 576 750.00 | | 576 750.00 |
VB T. V. A. | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VI Groupe et associés | 185 739.00 | 185 739.00 | | 185 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 737.00 | 688 737.00 | | 688 737.00 |
VW T.V.A. | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 846.00 | 2 023 846.00 | | 2 023 846.00 |