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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 673.00 | 75 077.00 | 508 596.00 | 583 673.00 |
BT Marchandises | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BZ Autres créances | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CF Disponibilités | 1 730 797.00 | | 1 730 797.00 | 1 730 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 431 883.00 | 75 077.00 | 2 356 806.00 | 2 431 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 055.00 | 77 249.00 | 2 356 806.00 | 2 434 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 303.00 | 2 055 693.00 | | 954 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 347.00 | -101 390.00 | | -38 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 956.00 | 2 174 303.00 | | 1 135 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 431.00 | 255 688.00 | | 1 095 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 072.00 | 407 211.00 | | 124 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 23 532.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 094.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 850.00 | 692 611.00 | | 1 220 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 806.00 | 2 866 914.00 | | 2 356 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 850.00 | 692 611.00 | | 1 220 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 758.00 | | 1 161 758.00 | 1 161 758.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 270.00 | | 1 244 270.00 | 1 244 270.00 |
FM Production stockée | | | -1 398 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 163.00 | 131 924.00 | | 21 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 041.00 | 31.00 | | 15 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | 31.00 | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | 17.00 | | 9 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 923.00 | 17.00 | | 12 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | 14.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 918.00 | 1 154 934.00 | | 175 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 265.00 | 1 256 325.00 | | 214 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 347.00 | -101 390.00 | | -38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 532.00 | | 448.00 | 167 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 371.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 808.00 | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 575.00 | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 863.00 | 1 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 448.00 | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 173.00 | 6 436.00 | 162 438.00 | 158 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | 8 575.00 | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 790.00 | 6 436.00 | 153 863.00 | 148 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 431.00 | 1 095 431.00 | | 1 095 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 850.00 | 1 220 850.00 | | 1 220 850.00 |