| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AP Constructions | 126 799.00 | 121 559.00 | 5 240.00 | 126 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 22 982.00 | 1 196.00 | 24 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 532.00 | 158 173.00 | 9 359.00 | 167 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 982 575.00 | 368 975.00 | 1 613 600.00 | 1 982 575.00 |
BT Marchandises | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
CF Disponibilités | 1 050 603.00 | | 1 050 603.00 | 1 050 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 530.00 | 368 975.00 | 2 857 555.00 | 3 226 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 062.00 | 527 148.00 | 2 866 914.00 | 3 394 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 693.00 | 1 826 698.00 | | 2 055 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 390.00 | 428 995.00 | | -101 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 303.00 | 2 475 693.00 | | 2 174 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 100 582.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 688.00 | 185 739.00 | | 255 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 211.00 | 412 790.00 | | 407 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | 139 444.00 | | 23 532.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 125.00 | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 179 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 611.00 | 2 023 846.00 | | 692 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 914.00 | 4 499 539.00 | | 2 866 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 611.00 | 2 023 846.00 | | 692 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 100 582.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 097.00 | | 1 670 097.00 | 1 670 097.00 |
FG Production vendue services | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 404.00 | | 1 790 404.00 | 1 790 404.00 |
FM Production stockée | | | -767 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 181.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 924.00 | 115 646.00 | | 131 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 15 629.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 15 629.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 15 612.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 934.00 | 2 177 237.00 | | 1 154 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 325.00 | 1 748 242.00 | | 1 256 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 390.00 | 428 995.00 | | -101 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 064.00 | | | 168 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 557.00 | 4 616.00 | | 153 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 173.00 | 4 616.00 | | 144 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 211.00 | 407 211.00 | | 407 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 255 688.00 | 255 688.00 | | 255 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 611.00 | 692 611.00 | | 692 611.00 |