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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AP Constructions | 126 799.00 | 113 552.00 | 13 246.00 | 126 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 21 640.00 | 1 776.00 | 23 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 709.00 | 148 825.00 | 18 884.00 | 167 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 728 872.00 | | 3 728 872.00 | 3 728 872.00 |
BT Marchandises | 369 778.00 | | 369 778.00 | 369 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
BZ Autres créances | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CF Disponibilités | 1 044 654.00 | | 1 044 654.00 | 1 044 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 218.00 | | 5 504 218.00 | 5 504 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 927.00 | 148 825.00 | 5 523 102.00 | 5 671 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 090.00 | 1 908 581.00 | | 1 822 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 609.00 | -86 491.00 | | 104 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 698.00 | 2 042 090.00 | | 2 146 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 135.00 | 509 681.00 | | 192 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 766.00 | 316 766.00 | | 316 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 819.00 | 405 779.00 | | 290 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 368.00 | 27 381.00 | | 76 368.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 3 910.00 | | 6 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494 167.00 | | | 2 494 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 404.00 | 1 263 517.00 | | 3 376 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 102.00 | 3 305 607.00 | | 5 523 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 404.00 | 1 263 517.00 | | 3 376 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 135.00 | 509 681.00 | | 192 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 564.00 | | 1 060 564.00 | 1 060 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 231.00 | | 1 388 231.00 | 1 388 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 350 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 638.00 | 105 614.00 | | 103 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 322.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 542.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 542.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -1 364.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 034.00 | 801 533.00 | | 2 852 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 425.00 | 888 024.00 | | 2 747 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 609.00 | -86 491.00 | | 104 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 709.00 | | | 322 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 167 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 773.00 | 5 051.00 | | 143 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 390.00 | 5 051.00 | | 134 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 819.00 | 290 819.00 | | 290 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494 167.00 | 2 494 167.00 | | 2 494 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 299 300.00 | | | 299 300.00 |
VB T. V. A. | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 135.00 | 192 135.00 | | 192 135.00 |
VI Groupe et associés | 316 766.00 | 316 766.00 | | 316 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 525.00 | 364 525.00 | | 364 525.00 |
VW T.V.A. | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 404.00 | 3 376 404.00 | | 3 376 404.00 |