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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CF Disponibilités | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 510.00 | | 707 510.00 | 707 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 682.00 | 2 172.00 | 707 510.00 | 709 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 956.00 | 954 303.00 | | 315 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 013.00 | -38 347.00 | | 113 013.00 |
DL TOTAL (I) | 648 968.00 | 1 135 956.00 | | 648 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 91.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 095 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 844.00 | 124 072.00 | | 56 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 257.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 542.00 | 1 220 850.00 | | 58 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 510.00 | 2 356 806.00 | | 707 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 542.00 | 1 220 850.00 | | 58 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 91.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
FD Production vendue biens | 378 792.00 | | 378 792.00 | 378 792.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
FM Production stockée | | | -417 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 21 163.00 | | 7 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 520.00 | 15 041.00 | | 38 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 520.00 | 15 041.00 | | 38 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 520.00 | 2 118.00 | | 38 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 584.00 | 175 918.00 | | 111 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 429.00 | 214 265.00 | | -1 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 013.00 | -38 347.00 | | 113 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |