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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 247 344.00 | 239 785.00 | 7 559.00 | 247 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 967.00 | 64 260.00 | -1 293.00 | 62 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 623.00 | 14 807.00 | 66 816.00 | 81 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 013.00 | 323 330.00 | 111 682.00 | 435 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BT Marchandises | 81 426.00 | 6 790.00 | 74 636.00 | 81 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 877.00 | 503.00 | 106 375.00 | 106 877.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 748.00 | 7 293.00 | 426 456.00 | 433 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 761.00 | 330 623.00 | 538 138.00 | 868 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 138.00 | | | 538 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 195.00 | | 1 351 195.00 | 1 351 195.00 |
FD Production vendue biens | -1 021.00 | | -1 021.00 | -1 021.00 |
FG Production vendue services | 644 922.00 | | 644 922.00 | 644 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 096.00 | | 1 995 096.00 | 1 995 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 391.00 | | | 2 009 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 469.00 | | | 2 004 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 274.00 | | 67 814.00 | 400 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 33 059.00 | 435 013.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 33 059.00 | 391 933.00 | 15.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 194.00 | | 67 814.00 | 357 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 500.00 | 10 890.00 | 33 059.00 | 345 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 021.00 | 10 890.00 | 33 059.00 | 341 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 074.00 | 11 769.00 | 38 305.00 | 50 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 775.00 | 134 942.00 | 833.00 | 135 775.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 364.00 | 207 060.00 | 38 305.00 | 245 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YT Sous‐traitance | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 797.00 | | | 362 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 048.00 | | | 205 048.00 |