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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 247 344.00 | 240 273.00 | 7 070.00 | 247 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 547.00 | 64 625.00 | -77.00 | 64 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 613.00 | 26 261.00 | 56 351.00 | 82 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 583.00 | 335 639.00 | 101 945.00 | 437 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BT Marchandises | 126 480.00 | 6 790.00 | 119 690.00 | 126 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 761.00 | 503.00 | 167 258.00 | 167 761.00 |
BZ Autres créances | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CF Disponibilités | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 688.00 | 7 293.00 | 520 395.00 | 527 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 271.00 | 342 931.00 | 622 340.00 | 965 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 322 091.00 | | | 322 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 250.00 | | | 300 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 013.00 | | 4 240.00 | 435 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 437 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 394 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 933.00 | | 4 240.00 | 391 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 330.00 | 13 978.00 | 1 669.00 | 323 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 851.00 | 13 978.00 | 1 669.00 | 318 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 103.00 | 33 574.00 | 56 529.00 | 90 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 770.00 | 197 938.00 | 833.00 | 198 770.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 250.00 | 243 720.00 | 56 529.00 | 300 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YT Sous‐traitance | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 396.00 | | | 402 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 232.00 | | | 323 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 301.00 | | | 217 301.00 |