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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 223 117.00 | 220 759.00 | 2 358.00 | 223 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 542.00 | 50 462.00 | 79.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 096.00 | 57 408.00 | 61 688.00 | 119 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 250.00 | 331 524.00 | 102 726.00 | 434 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BT Marchandises | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
CF Disponibilités | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 564.00 | | 352 564.00 | 352 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 814.00 | 331 524.00 | 455 290.00 | 786 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 259 042.00 | 294 990.00 | | 259 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | -35 948.00 | | 2 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 979.00 | 4 090.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 326 118.00 | 319 232.00 | | 326 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 380.00 | 62 849.00 | | 25 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197.00 | 15 197.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 32 896.00 | | 60 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 37 111.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 424.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 172.00 | 148 478.00 | | 129 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 290.00 | 467 710.00 | | 455 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 854.00 | | 11 752.00 | 434 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 434 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 41 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 392 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 774.00 | | 11 752.00 | 391 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 117.00 | 12 763.00 | 12 355.00 | 331 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | 1 584.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 638.00 | 12 763.00 | 10 771.00 | 326 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 346.00 | 18 356.00 | 6 990.00 | 25 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 932.00 | 71 732.00 | 200.00 | 71 932.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 139.00 | 122 148.00 | 6 990.00 | 129 139.00 |