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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 223 661.00 | 2 847.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 222.00 | 50 493.00 | 729.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 044.00 | 52 485.00 | 61 559.00 | 114 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 854.00 | 331 117.00 | 103 737.00 | 434 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BT Marchandises | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CF Disponibilités | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 973.00 | | 363 973.00 | 363 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 827.00 | 331 117.00 | 467 710.00 | 798 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 294 990.00 | 282 501.00 | | 294 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 948.00 | 12 489.00 | | -35 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 090.00 | 4 590.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 319 232.00 | 355 680.00 | | 319 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 849.00 | 40 674.00 | | 62 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 66 617.00 | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 39 032.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 68.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 478.00 | 161 589.00 | | 148 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 710.00 | 517 269.00 | | 467 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 586.00 | | | 447 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 732.00 | 434 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 732.00 | 391 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 506.00 | | | 404 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 627.00 | 12 222.00 | 12 732.00 | 331 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 148.00 | 12 222.00 | 12 732.00 | 327 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 795.00 | 47 240.00 | 15 555.00 | 62 795.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 359.00 | 74 159.00 | 200.00 | 74 359.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 423.00 | 132 868.00 | 15 555.00 | 148 423.00 |