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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 223 172.00 | 3 336.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 62 575.00 | 1 379.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 044.00 | 41 401.00 | 72 643.00 | 114 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 586.00 | 331 627.00 | 115 959.00 | 447 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BT Marchandises | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 031.00 | 503.00 | 136 528.00 | 137 031.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 813.00 | 503.00 | 401 310.00 | 401 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 398.00 | 332 129.00 | 517 269.00 | 849 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 282 501.00 | 265 991.00 | | 282 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | 16 510.00 | | 12 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 355 680.00 | 338 601.00 | | 355 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 674.00 | 56 696.00 | | 40 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 84 347.00 | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 032.00 | 46 780.00 | | 39 032.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 879.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 589.00 | 203 900.00 | | 161 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 269.00 | 542 500.00 | | 517 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 954.00 | 164 244.00 | | 137 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 668.00 | | 20 918.00 | 426 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 588.00 | | 20 918.00 | 383 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 117.00 | 11 510.00 | | 320 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 638.00 | 11 510.00 | | 315 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | 503.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 503.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 300.00 | 17 040.00 | 18 261.00 | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 720.00 | 162 520.00 | 200.00 | 162 720.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 570.00 | 143 310.00 | 18 261.00 | 161 570.00 |