| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 222 683.00 | 3 825.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 61 925.00 | 2 029.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 913.00 | 31 030.00 | 50 883.00 | 81 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 668.00 | 320 117.00 | 106 551.00 | 426 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BT Marchandises | 115 430.00 | 6 790.00 | 108 640.00 | 115 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 925.00 | 503.00 | 93 423.00 | 93 925.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CF Disponibilités | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 242.00 | 7 293.00 | 435 950.00 | 443 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 910.00 | 327 410.00 | 542 500.00 | 869 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 338 601.00 | | | 338 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 900.00 | | | 203 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 583.00 | | 14 744.00 | 437 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659.00 | 426 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 383 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 504.00 | | 14 744.00 | 394 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 638.00 | 10 138.00 | 25 659.00 | 335 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 159.00 | 10 138.00 | 25 659.00 | 331 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | 119 553.00 | 200.00 | 119 753.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |