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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AN Terrains | 32 605.00 | 31 467.00 | 1 139.00 | 32 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 371.00 | 281 319.00 | 22 052.00 | 303 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 561.00 | 149 612.00 | 949.00 | 150 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 848.00 | 477 464.00 | 49 384.00 | 526 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BN En cours de production de biens | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 500.00 | 12 393.00 | 197 107.00 | 209 500.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 310.00 | 12 393.00 | 408 917.00 | 421 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 158.00 | 489 857.00 | 458 301.00 | 948 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 347 112.00 | 356 251.00 | | 347 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 966.00 | -9 139.00 | | -131 966.00 |
DL TOTAL (I) | 264 646.00 | 396 612.00 | | 264 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | 17 290.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 348.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 61 206.00 | | 87 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 149.00 | 119 673.00 | | 98 149.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 10 193.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 655.00 | 259 645.00 | | 193 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 301.00 | 656 257.00 | | 458 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 734.00 | | | 531 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 423.00 | | | 491 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 052.00 | 12 301.00 | 5 889.00 | 471 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 985.00 | 12 301.00 | 5 889.00 | 455 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 140.00 | 257 896.00 | 244.00 | 258 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |