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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 34 931.00 | 32 791.00 | 2 140.00 | 34 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 748.00 | 294 935.00 | 11 812.00 | 306 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 188.00 | 137 447.00 | 3 741.00 | 141 188.00 |
BF Prêts | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 244.00 | 466 919.00 | 43 325.00 | 510 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 306.00 | 4 213.00 | 281 093.00 | 285 306.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 359.00 | 4 213.00 | 421 146.00 | 425 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 603.00 | 471 132.00 | 464 471.00 | 935 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
DH Report à nouveau | -33 092.00 | | | -33 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 326.00 | -33 092.00 | | -58 326.00 |
DL TOTAL (I) | 115 443.00 | 173 769.00 | | 115 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | 23 326.00 | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 528.00 | | 2 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 141 149.00 | | 129 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 233.00 | 115 268.00 | | 96 233.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 4 490.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 028.00 | 284 761.00 | | 349 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 471.00 | 458 529.00 | | 464 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 057 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 219.00 | |
FM Production stockée | | | -3 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 299.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 209.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -374.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 809.00 | 1 270 430.00 | | 1 069 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 135.00 | 1 303 522.00 | | 1 128 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 326.00 | -33 092.00 | | -58 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 112.00 | | 8 036.00 | 503 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 510 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 482 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 123.00 | | 7 648.00 | 476 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | 388.00 | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 707.00 | 5 371.00 | 904.00 | 460 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 707.00 | 5 371.00 | 904.00 | 460 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 406.00 | 9 362.00 | 9 044.00 | 89 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 486.00 | 310 109.00 | 2 377.00 | 312 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 388.00 | 240 344.00 | 9 044.00 | 320 388.00 |