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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 34 931.00 | 33 024.00 | 1 907.00 | 34 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 864.00 | 291 755.00 | 12 109.00 | 303 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 226.00 | 137 642.00 | 2 584.00 | 140 226.00 |
BF Prêts | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 154.00 | 464 166.00 | 41 988.00 | 506 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BN En cours de production de biens | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 574.00 | 3 016.00 | 71 558.00 | 74 574.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 587.00 | 3 016.00 | 217 571.00 | 220 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 742.00 | 467 182.00 | 259 560.00 | 726 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
DH Report à nouveau | -91 417.00 | -33 092.00 | | -91 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 140.00 | -58 326.00 | | -92 140.00 |
DL TOTAL (I) | 23 303.00 | 115 443.00 | | 23 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 955.00 | 90 013.00 | | 80 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 2 153.00 | | 3 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 129 565.00 | | 87 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 96 233.00 | | 58 083.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 2 424.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 257.00 | 349 028.00 | | 236 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 560.00 | 464 471.00 | | 259 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 876 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 745.00 | |
FM Production stockée | | | 6 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 300.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 3 033.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | -84.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 006.00 | 1 069 809.00 | | 910 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 147.00 | 1 128 136.00 | | 1 002 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 140.00 | -58 326.00 | | -92 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 244.00 | | 5 459.00 | 510 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 506 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 479 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 867.00 | | 5 459.00 | 482 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 174.00 | 6 552.00 | 9 305.00 | 465 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 174.00 | 6 552.00 | 9 305.00 | 465 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 348.00 | 19 579.00 | 60 769.00 | 80 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 324.00 | 90 191.00 | 2 133.00 | 92 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 257.00 | 175 487.00 | 60 769.00 | 236 257.00 |