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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 716.00 | 290 914.00 | 11 802.00 | 302 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 802.00 | 137 188.00 | 3 615.00 | 140 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 112.00 | 460 707.00 | 42 406.00 | 503 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 141.00 | 2 994.00 | 214 147.00 | 217 141.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 118.00 | 2 994.00 | 416 124.00 | 419 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 230.00 | 463 700.00 | 458 529.00 | 922 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 361.00 | 356 251.00 | | 157 361.00 |
DH Report à nouveau | | -114 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 092.00 | -84 444.00 | | -33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 173 769.00 | 206 861.00 | | 173 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 326.00 | 764.00 | | 23 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 560.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 102 888.00 | | 141 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 268.00 | 143 980.00 | | 115 268.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 417.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 761.00 | 248 609.00 | | 284 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 529.00 | 455 470.00 | | 458 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 286 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 682.00 | |
FM Production stockée | | | -30 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 399.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 54 769.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -54 370.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -1 737.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 430.00 | 1 260 788.00 | | 1 270 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 521.00 | 1 345 233.00 | | 1 303 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 092.00 | -84 444.00 | | -33 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 467.00 | | 10 212.00 | 506 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 503 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 476 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 478.00 | | 10 212.00 | 479 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 375.00 | 4 982.00 | 12 650.00 | 468 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 375.00 | 4 982.00 | 12 650.00 | 468 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 8 941.00 | 13 631.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 198.00 | 233 209.00 | 1 989.00 | 235 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 761.00 | 271 129.00 | 13 631.00 | 284 761.00 |