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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 32 605.00 | 31 877.00 | 729.00 | 32 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 352.00 | 291 228.00 | 13 125.00 | 304 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 262.00 | 135 795.00 | 467.00 | 136 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 464.00 | 458 899.00 | 39 565.00 | 498 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BN En cours de production de biens | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 132.00 | 1 753.00 | 284 380.00 | 286 132.00 |
BZ Autres créances | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CF Disponibilités | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 438.00 | 1 753.00 | 468 685.00 | 470 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 902.00 | 460 652.00 | 508 250.00 | 968 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 356 251.00 | 347 112.00 | | 356 251.00 |
DH Report à nouveau | -141 105.00 | | | -141 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | -131 966.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 291 305.00 | 264 646.00 | | 291 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 4 953.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 1 335.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 87 296.00 | | 95 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 787.00 | 98 149.00 | | 115 787.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 1 922.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 945.00 | 193 655.00 | | 216 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 250.00 | 458 301.00 | | 508 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 547.00 | |
FM Production stockée | | | -14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 520.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 56 834.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | -55 314.00 | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -2 430.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 296.00 | 1 238 871.00 | | 1 325 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 638.00 | 1 370 836.00 | | 1 298 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 658.00 | -131 966.00 | | 26 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 848.00 | | | 526 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 537.00 | | | 486 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 464.00 | 11 528.00 | 30 093.00 | 477 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 397.00 | 11 528.00 | 15 027.00 | 462 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 286 132.00 | | | 286 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VP Divers | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 755.00 | 329 511.00 | 244.00 | 329 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |