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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 32 605.00 | 32 287.00 | 319.00 | 32 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 470.00 | 299 956.00 | 8 514.00 | 308 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 486.00 | 136 132.00 | 1 353.00 | 137 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BF Prêts | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 466.00 | 468 375.00 | 38 091.00 | 506 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BN En cours de production de biens | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 500.00 | 12 418.00 | 210 082.00 | 222 500.00 |
BZ Autres créances | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CF Disponibilités | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 795.00 | 12 418.00 | 417 377.00 | 429 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 263.00 | 480 793.00 | 455 470.00 | 936 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 356 251.00 | 356 251.00 | | 356 251.00 |
DH Report à nouveau | -114 446.00 | -141 105.00 | | -114 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 444.00 | 26 658.00 | | -84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 206 861.00 | 291 305.00 | | 206 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 362.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 623.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 95 678.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 980.00 | 115 787.00 | | 143 980.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 4 495.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 609.00 | 216 945.00 | | 248 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 470.00 | 508 250.00 | | 455 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 750.00 | |
FM Production stockée | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 17.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 769.00 | 2 702.00 | | 54 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 370.00 | -2 685.00 | | -54 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 737.00 | -387.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 788.00 | 1 325 296.00 | | 1 260 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 232.00 | 1 298 638.00 | | 1 345 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 444.00 | 26 658.00 | | -84 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 464.00 | | 8 003.00 | 498 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 220.00 | | 6 258.00 | 473 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 1 745.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 899.00 | 9 475.00 | | 458 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 899.00 | 9 475.00 | | 458 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UP Prêts | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 814.00 | 287 570.00 | 244.00 | 287 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |