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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 340.00 | 130.00 | 2 470.00 |
AN Terrains | 9 799.00 | 8 274.00 | 1 524.00 | 9 799.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 321 759.00 | 8 241.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 795.00 | 323 162.00 | 91 633.00 | 414 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 517.00 | 245 176.00 | 91 340.00 | 336 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 392.00 | 900 712.00 | 251 680.00 | 1 152 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BN En cours de production de biens | 202 705.00 | | 202 705.00 | 202 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 163.00 | | 765 163.00 | 765 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 556.00 | 900 712.00 | 1 016 843.00 | 1 917 556.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 392 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 698.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 519.00 | 32 213.00 | | 47 519.00 |
DL TOTAL (I) | 516 431.00 | 468 912.00 | | 516 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 969.00 | 64 128.00 | | 82 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | 22 645.00 | | 21 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 436.00 | 283 649.00 | | 159 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 54 469.00 | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 392.00 | 132 859.00 | | 178 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 509.00 | | |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 245.00 | 562 260.00 | | 497 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 843.00 | 1 031 172.00 | | 1 016 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 458.00 | | 101 894.00 | 1 057 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 6 239.00 | 1 152 393.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 6 239.00 | 1 091 112.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 783.00 | | 58 289.00 | 1 039 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | 43 605.00 | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 356.00 | 55 237.00 | 5 526.00 | 836 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 704.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 719.00 | 54 534.00 | 5 526.00 | 834 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 167.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 577.00 | 2 069.00 | | 12 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 577.00 | 2 069.00 | | 12 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 577.00 | 5 236.00 | | 12 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 939.00 | 25 750.00 | 57 189.00 | 82 939.00 |
VI Groupe et associés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 878.00 | 199 878.00 | 5 000.00 | 204 878.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 809.00 | 280 619.00 | 57 189.00 | 337 809.00 |