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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 260.00 | 445 215.00 | 82 044.00 | 527 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 217.00 | 286 764.00 | 45 452.00 | 332 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 354.00 | 733 782.00 | 307 572.00 | 1 041 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BN En cours de production de biens | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 929.00 | | 655 929.00 | 655 929.00 |
BZ Autres créances | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 367.00 | | 225 367.00 | 225 367.00 |
CF Disponibilités | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 214.00 | | 1 277 214.00 | 1 277 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 568.00 | 733 782.00 | 1 584 786.00 | 2 318 568.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 535 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 325.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 205.00 | 110 968.00 | | 115 205.00 |
DL TOTAL (I) | 805 499.00 | 690 293.00 | | 805 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | 31 114.00 | | 8 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 3 256.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 058.00 | 106 238.00 | | 558 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 55 306.00 | | 46 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 008.00 | 127 232.00 | | 164 008.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 287.00 | 323 435.00 | | 779 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 786.00 | 1 013 729.00 | | 1 584 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 973.00 | | 1 309 973.00 | 1 309 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 973.00 | | 1 309 973.00 | 1 309 973.00 |
FM Production stockée | | | -93 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 263.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 453.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | 33 730.00 | | 37 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 916.00 | 1 389 068.00 | | 1 303 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 711.00 | 1 278 100.00 | | 1 188 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 205.00 | 110 968.00 | | 115 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 772.00 | | 81 882.00 | 959 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 175 039.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 1 041 354.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 332.00 | | 23 183.00 | 841 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 639.00 | | 58 700.00 | 116 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 243.00 | 54 539.00 | | 679 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 442.00 | 54 539.00 | | 677 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 834.00 | 100 000.00 | 54 834.00 | 154 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 929.00 | 655 929.00 | | 655 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 540.00 | 848 706.00 | 64 834.00 | 913 540.00 |
VW T.V.A. | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |