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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 360.00 | 164.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 037.00 | 505 614.00 | 44 422.00 | 550 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 478.00 | 257 117.00 | 32 361.00 | 289 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 082.00 | 764 092.00 | 201 990.00 | 966 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BN En cours de production de biens | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
BZ Autres créances | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 285.00 | | 298 285.00 | 298 285.00 |
CF Disponibilités | 292 276.00 | | 292 276.00 | 292 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 779.00 | | 962 779.00 | 962 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 861.00 | 764 092.00 | 1 164 769.00 | 1 928 861.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 000.00 | 701 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 499.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 531.00 | 104 595.00 | | 103 531.00 |
DL TOTAL (I) | 873 626.00 | 850 094.00 | | 873 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 2 999.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 402.00 | 108 209.00 | | 191 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 37 955.00 | | 30 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | 83 842.00 | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 288.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 143.00 | 233 348.00 | | 291 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 769.00 | 1 083 443.00 | | 1 164 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 989 852.00 | | 989 852.00 | 989 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 852.00 | | 989 852.00 | 989 852.00 |
FM Production stockée | | | 44 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 050.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 050.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | -1 050.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | 37 178.00 | | 29 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 601.00 | 1 158 947.00 | | 1 127 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 069.00 | 1 054 352.00 | | 1 024 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 531.00 | 104 595.00 | | 103 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 143.00 | | 85 693.00 | 1 008 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 871.00 | | 120 005.00 | 72 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 871.00 | 54 882.00 | 966 082.00 | 72 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | 844 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 695.00 | | 13 739.00 | 885 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 923.00 | | 71 953.00 | 120 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 996.00 | 38 978.00 | 54 882.00 | 779 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 85.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 720.00 | 38 893.00 | 54 882.00 | 778 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 800.00 | 60 000.00 | 39 800.00 | 99 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 596.00 | 269 796.00 | 49 800.00 | 319 596.00 |
VW T.V.A. | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |