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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 719.00 | 363 660.00 | 82 058.00 | 445 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 527.00 | 257 298.00 | 72 228.00 | 329 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 814.00 | 623 430.00 | 262 384.00 | 885 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BN En cours de production de biens | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | 2 261.00 | 130 692.00 | 132 953.00 |
BZ Autres créances | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
CF Disponibilités | 276 568.00 | | 276 568.00 | 276 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 678.00 | 2 261.00 | 898 417.00 | 900 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 493.00 | 625 691.00 | 1 160 802.00 | 1 786 493.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 424 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 912.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 893.00 | 47 519.00 | | 62 893.00 |
DL TOTAL (I) | 579 325.00 | 516 431.00 | | 579 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 214.00 | 82 969.00 | | 57 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 21 201.00 | | 19 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 356.00 | 159 436.00 | | 269 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 49 999.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 085.00 | 178 392.00 | | 196 085.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 5 245.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 477.00 | 497 245.00 | | 581 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 802.00 | 1 016 843.00 | | 1 160 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 391.00 | | 1 197 391.00 | 1 197 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 391.00 | | 1 197 391.00 | 1 197 391.00 |
FM Production stockée | | | 7 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 957.00 | 712.00 | | 26 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 957.00 | 747.00 | | 26 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -747.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 5 219.00 | | 16 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 669.00 | 1 426 669.00 | | 1 295 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 776.00 | 1 379 150.00 | | 1 232 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 893.00 | 47 519.00 | | 62 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 393.00 | | 107 820.00 | 1 152 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 616.00 | 345 783.00 | 885 815.00 | 28 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 345 783.00 | 780 284.00 | 28 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 112.00 | | 63 569.00 | 1 091 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 810.00 | | 44 250.00 | 58 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 066.00 | 56 188.00 | 318 825.00 | 886 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 130.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 726.00 | 56 058.00 | 318 825.00 | 883 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | 2 261.00 | 14 646.00 | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | 2 261.00 | 17 813.00 | 17 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261.00 | 3 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 185.00 | 26 136.00 | 31 049.00 | 57 185.00 |
VI Groupe et associés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 224.00 | 259 224.00 | 10 000.00 | 269 224.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 120.00 | 281 071.00 | 31 049.00 | 312 120.00 |