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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 275.00 | 249.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 122.00 | 478 721.00 | 62 401.00 | 541 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 535.00 | 299 998.00 | 39 536.00 | 339 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 142.00 | 779 995.00 | 228 147.00 | 1 008 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BN En cours de production de biens | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 584.00 | | 187 584.00 | 187 584.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
CF Disponibilités | 293 468.00 | | 293 468.00 | 293 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 296.00 | | 855 296.00 | 855 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 439.00 | 779 995.00 | 1 083 443.00 | 1 863 439.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 646 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 293.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 595.00 | 115 205.00 | | 104 595.00 |
DL TOTAL (I) | 850 094.00 | 805 499.00 | | 850 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 8 744.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 1 945.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 209.00 | 558 058.00 | | 108 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 46 242.00 | | 37 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 842.00 | 164 008.00 | | 83 842.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 348.00 | 779 287.00 | | 233 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 443.00 | 1 584 786.00 | | 1 083 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
FG Production vendue services | 955 516.00 | | 955 516.00 | 955 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 816.00 | | 1 013 816.00 | 1 013 816.00 |
FM Production stockée | | | 56 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 150.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -150.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 37 932.00 | | 37 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 947.00 | 1 303 916.00 | | 1 158 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 352.00 | 1 188 711.00 | | 1 054 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 595.00 | 115 205.00 | | 104 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 354.00 | | 21 436.00 | 1 041 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 116.00 | | 120 923.00 | 54 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 116.00 | 531.00 | 1 008 143.00 | 54 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | 255.00 | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 514.00 | | 21 181.00 | 864 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 782.00 | 46 745.00 | 531.00 | 733 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 5.00 | 531.00 | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 981.00 | 46 739.00 | | 731 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 718.00 | 60 000.00 | 40 718.00 | 100 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 006.00 | 282 288.00 | 50 718.00 | 333 006.00 |
VW T.V.A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |