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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AN Terrains | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 077.00 | 406 437.00 | 97 640.00 | 504 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 217.00 | 271 004.00 | 61 212.00 | 332 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 772.00 | 679 243.00 | 280 528.00 | 959 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BN En cours de production de biens | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BZ Autres créances | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 154.00 | | 224 154.00 | 224 154.00 |
CF Disponibilités | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 200.00 | | 733 200.00 | 733 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 972.00 | 679 243.00 | 1 013 729.00 | 1 692 972.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 472 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 431.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 968.00 | 62 893.00 | | 110 968.00 |
DL TOTAL (I) | 690 293.00 | 579 325.00 | | 690 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 114.00 | 57 214.00 | | 31 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 19 100.00 | | 3 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 238.00 | 269 356.00 | | 106 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 39 224.00 | | 55 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 232.00 | 196 085.00 | | 127 232.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 495.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 435.00 | 581 477.00 | | 323 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 729.00 | 1 160 802.00 | | 1 013 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 400.00 | | 1 390 400.00 | 1 390 400.00 |
FM Production stockée | | | -87 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 22 645.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 26 957.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 26 957.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | -4 311.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | 16 785.00 | | 33 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 068.00 | 1 295 669.00 | | 1 389 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 100.00 | 1 232 776.00 | | 1 278 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 968.00 | 62 893.00 | | 110 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 815.00 | | 115 167.00 | 885 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 116 639.00 | 38 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 858.00 | 2 352.00 | 959 772.00 | 38 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 841 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 284.00 | | 62 731.00 | 780 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 060.00 | | 52 437.00 | 103 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 430.00 | 57 946.00 | 2 133.00 | 623 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 669.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 960.00 | 57 946.00 | 1 464.00 | 620 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 049.00 | 22 348.00 | 8 701.00 | 31 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 527.00 | 179 227.00 | 10 300.00 | 189 527.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 198.00 | 208 497.00 | 8 701.00 | 217 198.00 |