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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
AN Terrains | 443 276.00 | 156 865.00 | 286 411.00 | 443 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 077 417.00 | 974 305.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 465.00 | 228 796.00 | 81 668.00 | 310 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 152.00 | 819 958.00 | 58 193.00 | 878 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 817.00 | 2 305 260.00 | 1 649 556.00 | 3 954 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 693 902.00 | | 693 902.00 | 693 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | 247.00 | 23.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 366 292.00 | | 366 292.00 | 366 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 555.00 | 4 300.00 | 896 255.00 | 900 555.00 |
CF Disponibilités | 6 101 636.00 | | 6 101 636.00 | 6 101 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 413.00 | 4 547.00 | 8 092 866.00 | 8 097 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 052 230.00 | 2 309 807.00 | 9 742 423.00 | 12 052 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 486.00 | | | 999 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 960.00 | | | 7 015 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 552.00 | | | 1 746 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 777.00 | | | 939 777.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 962.00 | | | 2 722 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 423.00 | | | 9 742 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 962.00 | | | 2 722 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 838 602.00 | | 18 838 602.00 | 18 838 602.00 |
FG Production vendue services | 172 325.00 | | 172 325.00 | 172 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 010 927.00 | | 19 010 927.00 | 19 010 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 072 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 112 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 794 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 262.00 | | | -8 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 468.00 | | | 321 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 267 180.00 | | | 19 267 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 693.00 | | | 18 267 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 486.00 | | | 999 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 716.00 | | | 3 914 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 684.00 | | | 3 644 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 248.00 | 270 202.00 | 21 189.00 | 2 056 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 026.00 | 270 201.00 | 21 189.00 | 2 034 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 552.00 | 1 746 552.00 | | 1 746 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 864.00 | 400 865.00 | | 400 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 962.00 | 2 722 962.00 | | 2 722 962.00 |