| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AN Terrains | 1 143 276.00 | 238 152.00 | 905 123.00 | 1 143 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 584 865.00 | 466 857.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 465.00 | 341 697.00 | 177 768.00 | 519 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 429.00 | 840 947.00 | 114 482.00 | 955 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 651 766.00 | | 3 651 766.00 | 3 651 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 468.00 | 3 028 912.00 | 5 516 556.00 | 8 545 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 594 997.00 | | 594 997.00 | 594 997.00 |
BZ Autres créances | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 999.00 | 79 149.00 | 820 850.00 | 899 999.00 |
CF Disponibilités | 4 360 674.00 | | 4 360 674.00 | 4 360 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 926.00 | 79 149.00 | 5 960 777.00 | 6 039 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 585 394.00 | 3 108 061.00 | 11 477 333.00 | 14 585 394.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 149.00 | | | 894 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 983 613.00 | | | 8 983 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 614.00 | | | 1 452 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 039.00 | | | 1 038 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 720.00 | | | 2 493 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 477 333.00 | | | 11 477 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 720.00 | | | 2 493 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 629 757.00 | | 22 629 757.00 | 22 629 757.00 |
FG Production vendue services | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 734 898.00 | | 22 734 896.00 | 22 734 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 823 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 693 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 355 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 289.00 | | | 390 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 838 447.00 | | | 22 838 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 944 298.00 | | | 21 944 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 149.00 | | | 894 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373 829.00 | | 188 959.00 | 8 373 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 8 545 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 4 669 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 644.00 | | 37 570.00 | 4 649 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 135.00 | | 151 388.00 | 3 688 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 911.00 | 184 321.00 | 17 319.00 | 2 861 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054.00 | 196.00 | | 23 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 857.00 | 184 124.00 | 17 319.00 | 2 838 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 615.00 | 1 452 615.00 | | 1 452 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 040.00 | 1 038 040.00 | | 1 038 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 651 766.00 | | 3 651 766.00 | 3 651 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 247.00 | 182 523.00 | 3 716 725.00 | 3 899 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 720.00 | 2 493 720.00 | | 2 493 720.00 |