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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AN Terrains | 1 143 276.00 | 292 801.00 | 850 474.00 | 1 143 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 710 465.00 | 341 258.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 560.00 | 399 042.00 | 142 517.00 | 541 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 045.00 | 869 660.00 | 96 385.00 | 966 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 751 766.00 | | 3 751 766.00 | 3 751 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 200.00 | 3 295 219.00 | 5 419 980.00 | 8 715 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 619 274.00 | | 619 274.00 | 619 274.00 |
BZ Autres créances | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 999.00 | 79 149.00 | 720 850.00 | 799 999.00 |
CF Disponibilités | 4 826 355.00 | | 4 826 355.00 | 4 826 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 365.00 | 79 149.00 | 6 470 216.00 | 6 549 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 566.00 | 3 374 368.00 | 11 890 197.00 | 15 264 566.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 142.00 | | | 913 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 566 755.00 | | | 9 566 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 857.00 | | | 1 414 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 675.00 | | | 905 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 441.00 | | | 2 323 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 890 197.00 | | | 11 890 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 441.00 | | | 2 323 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 543 828.00 | | 22 543 828.00 | 22 543 828.00 |
FG Production vendue services | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 660 481.00 | | 22 660 481.00 | 22 660 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 731 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 713 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 385 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 749 724.00 | | | 22 749 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 836 582.00 | | | 21 836 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 142.00 | | | 913 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 468.00 | | 183 917.00 | 8 545 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 185.00 | | 8 715 200.00 | 14 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | | 4 702 606.00 | 14 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 895.00 | | 46 895.00 | 4 669 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 523.00 | | 137 022.00 | 3 839 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 912.00 | 280 493.00 | 14 185.00 | 3 028 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 662.00 | 280 493.00 | 14 185.00 | 3 005 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 858.00 | 1 414 858.00 | | 1 414 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 675.00 | 905 675.00 | | 905 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 751 766.00 | | 3 751 766.00 | 3 751 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 783.00 | 280 783.00 | | 280 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 834.00 | 302 039.00 | 3 825 795.00 | 4 127 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 442.00 | 2 323 442.00 | | 2 323 442.00 |