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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 23 053.00 | 196.00 | 23 249.00 |
AN Terrains | 1 143 276.00 | 219 026.00 | 924 250.00 | 1 143 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 521 881.00 | 529 841.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 434.00 | 285 403.00 | 200 030.00 | 485 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 210.00 | 812 545.00 | 156 664.00 | 969 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 075.00 | | 3 505 075.00 | 3 505 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 828.00 | 2 861 910.00 | 5 511 917.00 | 8 373 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 632 307.00 | | 632 307.00 | 632 307.00 |
BZ Autres créances | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 985.00 | 32 080.00 | 1 467 905.00 | 1 499 985.00 |
CF Disponibilités | 3 214 848.00 | | 3 214 848.00 | 3 214 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 896.00 | 32 080.00 | 5 551 816.00 | 5 583 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 725.00 | 2 893 990.00 | 11 063 734.00 | 13 957 725.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 7 450 000.00 | | | 7 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 918.00 | | | 697 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 463.00 | | | 8 419 463.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 248.00 | | | 1 618 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 764.00 | | | 972 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 270.00 | | | 2 598 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 734.00 | | | 11 063 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 270.00 | | | 2 598 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 575 072.00 | | 19 575 072.00 | 19 575 072.00 |
FG Production vendue services | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 006.00 | | 19 721 006.00 | 19 721 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 780 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 688 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 676.00 | |
GE Autres charges | | | 16 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 818 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 812.00 | | | 279 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 860 843.00 | | | 19 860 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 162 925.00 | | | 19 162 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 918.00 | | | 697 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 273.00 | | 2 968 343.00 | 5 630 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 061.00 | 3 688 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 788.00 | 8 373 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 727.00 | 4 649 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | 12 800.00 | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 890.00 | | 209 481.00 | 4 605 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 133.00 | | 2 746 063.00 | 1 001 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 892.00 | 234 676.00 | 165 657.00 | 2 792 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 343.00 | | 22 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 181.00 | 234 334.00 | 165 657.00 | 2 770 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 249.00 | 1 618 249.00 | | 1 618 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 764.00 | 972 764.00 | | 972 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 505 075.00 | | 3 505 075.00 | 3 505 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
UX Autres créances clients | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 057.00 | 235 335.00 | 3 568 723.00 | 3 804 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 271.00 | 2 598 271.00 | | 2 598 271.00 |