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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | 22 369.00 | 881.00 | 23 250.00 |
AN Terrains | 443 276.00 | 180 773.00 | 262 503.00 | 443 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 256 133.00 | 795 590.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 024.00 | 253 277.00 | 56 747.00 | 310 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 801.00 | 855 183.00 | 173 617.00 | 1 028 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 860.00 | | 250 860.00 | 250 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 934.00 | 2 567 736.00 | 1 540 199.00 | 4 107 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 644 703.00 | | 644 703.00 | 644 703.00 |
BZ Autres créances | 387 204.00 | 152.00 | 387 052.00 | 387 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 985.00 | | 1 349 985.00 | 1 349 985.00 |
CF Disponibilités | 6 464 816.00 | | 6 464 816.00 | 6 464 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 294.00 | 152.00 | 8 849 142.00 | 8 849 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 957 228.00 | 2 567 888.00 | 10 389 340.00 | 12 957 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 6 450 000.00 | 5 750 000.00 | | 6 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 129.00 | 5 642.00 | | 5 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 098.00 | 999 487.00 | | 953 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 059.00 | 7 015 961.00 | | 7 669 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 2 188.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 561.00 | 1 746 552.00 | | 1 845 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 226.00 | 939 777.00 | | 871 226.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 4 169.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 282.00 | 2 722 962.00 | | 2 720 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 340.00 | 9 742 423.00 | | 10 389 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 226 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 446 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 482 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 953 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 183 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 71 304.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 43 478.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 27 826.00 | | 2 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 238.00 | 103 504.00 | | 78 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 276.00 | 321 468.00 | | 341 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 563 403.00 | 19 267 181.00 | | 24 563 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 610 305.00 | 18 267 694.00 | | 23 610 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 098.00 | 999 487.00 | | 953 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 817.00 | | 162 880.00 | 3 954 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 4 107 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 3 833 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | 1 028.00 | 22 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 617.00 | | 159 970.00 | 3 683 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 977.00 | | 1 882.00 | 248 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 261.00 | 267 433.00 | 4 958.00 | 2 305 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 147.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 039.00 | 267 286.00 | 4 958.00 | 2 283 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 561.00 | 1 845 561.00 | | 1 845 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 226.00 | 871 226.00 | | 871 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | 1.00 | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 038.00 | 387 038.00 | | 387 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 333.00 | 389 333.00 | | 389 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 282.00 | 2 720 282.00 | | 2 720 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |