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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 22 711.00 | 538.00 | 23 249.00 |
AN Terrains | 1 143 276.00 | 199 899.00 | 943 376.00 | 1 143 276.00 |
AP Constructions | 2 051 723.00 | 1 399 105.00 | 652 617.00 | 2 051 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 461.00 | 277 966.00 | 115 494.00 | 393 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 429.00 | 893 208.00 | 124 220.00 | 1 017 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 660.00 | | 822 660.00 | 822 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 273.00 | 2 792 891.00 | 2 837 381.00 | 5 630 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 653 144.00 | | 653 144.00 | 653 144.00 |
BZ Autres créances | 390 612.00 | | 390 612.00 | 390 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 985.00 | 63 002.00 | 1 636 983.00 | 1 699 985.00 |
CF Disponibilités | 5 077 061.00 | | 5 077 061.00 | 5 077 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 983.00 | 63 002.00 | 7 760 981.00 | 7 823 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 256.00 | 2 855 893.00 | 10 598 363.00 | 13 454 256.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DG Autres réserves | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 486.00 | | | 732 486.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 545.00 | | | 8 101 545.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 163.00 | | | 1 756 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 944.00 | | | 691 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 818.00 | | | 2 450 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 363.00 | | | 10 598 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 818.00 | | | 2 450 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 183 203.00 | | 19 183 203.00 | 19 183 203.00 |
FG Production vendue services | 185 394.00 | | 185 394.00 | 185 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 368 597.00 | | 19 368 597.00 | 19 368 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 415 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 470 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 643.00 | | | 183 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 484 320.00 | | | 19 484 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 751 833.00 | | | 18 751 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 486.00 | | | 732 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 934.00 | | 1 606 597.00 | 4 107 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 886.00 | 1 001 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 257.00 | 5 630 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 4 605 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 824.00 | | 783 437.00 | 3 833 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 860.00 | | 823 160.00 | 250 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 736.00 | 236 527.00 | 11 371.00 | 2 567 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 343.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 367.00 | 236 185.00 | 11 371.00 | 2 545 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 164.00 | 1 756 164.00 | | 1 756 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 660.00 | 1.00 | 822 660.00 | 822 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VP Divers | 390 612.00 | 390 612.00 | | 390 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 944.00 | 691 944.00 | | 691 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 690.00 | 393 030.00 | 822 660.00 | 1 215 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 818.00 | 2 450 818.00 | | 2 450 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |