| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 267.00 | 1 351 547.00 | 205 720.00 | 1 557 267.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 162 430.00 | 243 570.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 217 949.00 | 3 402 657.00 | 4 815 293.00 | 8 217 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 073.00 | 1 063 251.00 | 85 822.00 | 1 149 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 334.00 | 2 408 806.00 | 549 528.00 | 2 958 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 867 691.00 | 8 388 690.00 | 7 479 001.00 | 15 867 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881 756.00 | | 3 881 756.00 | 3 881 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 099 324.00 | | 3 099 324.00 | 3 099 324.00 |
BT Marchandises | 7 199 048.00 | 1 796 306.00 | 5 402 742.00 | 7 199 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856 842.00 | 251 079.00 | 6 605 764.00 | 6 856 842.00 |
BZ Autres créances | 594 392.00 | 20 000.00 | 574 392.00 | 594 392.00 |
CF Disponibilités | 5 990 789.00 | | 5 990 789.00 | 5 990 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 111.00 | | 624 111.00 | 624 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 284 501.00 | 2 067 385.00 | 26 217 117.00 | 28 284 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 152 192.00 | 10 456 075.00 | 33 696 118.00 | 44 152 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 544.00 | | | 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 7 129 262.00 | | | 7 129 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 404.00 | | | 2 086 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850 328.00 | | | 14 850 328.00 |
DN Avances conditionnées | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DO TOTAL (II) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766 712.00 | | | 1 766 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 422.00 | | | 800 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 567 134.00 | | | 2 567 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089 537.00 | | | 6 089 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 666.00 | | | 832 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 263.00 | | | 4 625 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 817.00 | | | 3 523 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
EA Autres dettes | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 518 656.00 | | | 15 518 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 696 118.00 | | | 33 696 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 387 012.00 | | | 9 387 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 603 732.00 | 756 804.00 | 21 360 536.00 | 20 603 732.00 |
FD Production vendue biens | 31 445 988.00 | 1 797 319.00 | 33 243 308.00 | 31 445 988.00 |
FG Production vendue services | 3 344 781.00 | 90 617.00 | 3 435 398.00 | 3 344 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 394 501.00 | 2 644 740.00 | 58 039 242.00 | 55 394 501.00 |
FM Production stockée | | | 369 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 855 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 398 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 318 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 612.00 | |
GE Autres charges | | | 80 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 430 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 391.00 | | | 893 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 922 730.00 | | | 59 922 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 836 326.00 | | | 57 836 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 404.00 | | | 2 086 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 200.00 | | | 883 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488 463.00 | | 1 106 262.00 | 15 488 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 149 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 033.00 | 15 867 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 588.00 | 13 604 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 869.00 | | 253 398.00 | 1 859 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474 658.00 | | 852 451.00 | 13 474 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 935.00 | | 413.00 | 153 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 821.00 | 790 787.00 | 20 917.00 | 7 618 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 652.00 | 78 325.00 | | 1 435 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183 169.00 | 712 462.00 | 20 917.00 | 6 183 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 522.00 | 1 034 612.00 | | 1 532 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 225.00 | 1 796 306.00 | 1 085 225.00 | 1 085 225.00 |
6T Sur comptes clients | 176 307.00 | 83 737.00 | 8 965.00 | 176 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 532.00 | 1 900 043.00 | 1 094 190.00 | 1 261 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794 054.00 | 2 934 655.00 | 1 094 190.00 | 2 794 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 351.00 | 202 512.00 | 543 838.00 | 746 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 263.00 | 4 625 263.00 | | 4 625 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 972.00 | 1 512 972.00 | | 1 512 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 282.00 | 1 466 282.00 | | 1 466 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 571.00 | 1 175.00 | | 148 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 544 694.00 | | | 6 544 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 372.00 | | | 236 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 149.00 | | | 312 149.00 |
VB T. V. A. | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
VC Groupe et associés | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078 175.00 | 547 377.00 | 2 476 687.00 | 6 078 175.00 |
VI Groupe et associés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 223 915.00 | 7 764 371.00 | 459 544.00 | 8 223 915.00 |
VW T.V.A. | 457 779.00 | 457 779.00 | | 457 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461 648.00 | 9 387 012.00 | 3 020 525.00 | 15 461 648.00 |