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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746 087.00 | 1 638 718.00 | 107 369.00 | 1 746 087.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 297 738.00 | 108 262.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 109 133.00 | 5 060 573.00 | 3 048 560.00 | 8 109 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 118.00 | 1 462 204.00 | 220 914.00 | 1 683 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 399.00 | 3 184 917.00 | 340 481.00 | 3 525 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 519.00 | | 322 519.00 | 322 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449 178.00 | 11 644 151.00 | 5 805 027.00 | 17 449 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277 261.00 | 239 417.00 | 5 037 844.00 | 5 277 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 770 510.00 | 549 748.00 | 4 220 762.00 | 4 770 510.00 |
BT Marchandises | 9 863 609.00 | 1 483 988.00 | 8 379 621.00 | 9 863 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496 733.00 | 179 648.00 | 14 317 085.00 | 14 496 733.00 |
BZ Autres créances | 2 142 653.00 | | 2 142 653.00 | 2 142 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 252.00 | 3 358.00 | 496 894.00 | 500 252.00 |
CF Disponibilités | 7 399 895.00 | | 7 399 895.00 | 7 399 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 159.00 | | 973 159.00 | 973 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 454 406.00 | 2 456 158.00 | 42 998 248.00 | 45 454 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 903 584.00 | 14 100 309.00 | 48 803 275.00 | 62 903 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 088 171.00 | | | 2 088 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 754 864.00 | | | 15 754 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 127.00 | | | 3 145 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
DK Provisions réglementées | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
DL TOTAL (I) | 24 690 951.00 | | | 24 690 951.00 |
DN Avances conditionnées | 355 765.00 | | | 355 765.00 |
DO TOTAL (II) | 355 765.00 | | | 355 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 558.00 | | | 1 500 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 161.00 | | | 1 247 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 747 719.00 | | | 2 747 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895 908.00 | | | 5 895 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 516.00 | | | 1 176 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 028.00 | | | 245 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 814.00 | | | 7 695 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 915.00 | | | 5 452 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
EA Autres dettes | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 939.00 | | | 195 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 008 841.00 | | | 21 008 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 803 275.00 | | | 48 803 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 507 423.00 | | | 15 507 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 879 856.00 | 1 056 418.00 | 26 936 274.00 | 25 879 856.00 |
FD Production vendue biens | 34 260 901.00 | 3 583 869.00 | 37 844 770.00 | 34 260 901.00 |
FG Production vendue services | 4 190 377.00 | 100 197.00 | 4 290 575.00 | 4 190 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 331 133.00 | 4 740 485.00 | 69 071 619.00 | 64 331 133.00 |
FM Production stockée | | | 803 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 047 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 350 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 998 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 865 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 292.00 | |
GE Autres charges | | | 471 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 724 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 323.00 | | | 463 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 619.00 | | | 229 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 989.00 | | | -187 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 433.00 | | | 1 218 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 106 380.00 | | | 72 106 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 961 254.00 | | | 68 961 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 127.00 | | | 3 145 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694 350.00 | | | 694 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129 721.00 | | 523 223.00 | 17 129 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | 323 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 766.00 | 17 449 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 801.00 | 14 823 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 761.00 | | 17 326.00 | 2 284 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566 609.00 | | 457 432.00 | 14 566 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 351.00 | | 48 465.00 | 278 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054 102.00 | 762 915.00 | 172 866.00 | 11 054 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861 706.00 | 74 750.00 | | 1 861 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 396.00 | 688 165.00 | 172 866.00 | 9 192 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 202 132.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 255 282.00 | 323 292.00 | 830 855.00 | 3 255 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 979 679.00 | 899 512.00 | 606 038.00 | 1 979 679.00 |
6T Sur comptes clients | 194 513.00 | 5 454.00 | 20 319.00 | 194 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 996.00 | 1 362.00 | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 188.00 | 906 328.00 | 626 357.00 | 2 176 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431 470.00 | 1 431 752.00 | 1 457 212.00 | 5 431 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 279.00 | 145 314.00 | 753 965.00 | 899 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 814.00 | 7 695 814.00 | | 7 695 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383 002.00 | 2 383 002.00 | | 2 383 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 165.00 | 1 841 165.00 | | 1 841 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 933.00 | 231 933.00 | | 231 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 939.00 | 187 587.00 | 8 352.00 | 195 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 519.00 | 2 607.00 | 319 913.00 | 322 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 274 655.00 | 14 274 655.00 | | 14 274 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 060.00 | 103 241.00 | 137 819.00 | 241 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
VB T. V. A. | 488 411.00 | 488 411.00 | | 488 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 279.00 | 8 279.00 | 1 220 000.00 | 1 228 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889 674.00 | 1 395 601.00 | 3 757 544.00 | 5 889 674.00 |
VI Groupe et associés | 277 237.00 | 277 237.00 | | 277 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VP Divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 159.00 | 784 798.00 | 188 361.00 | 973 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935 064.00 | 15 846 894.00 | 2 088 171.00 | 17 935 064.00 |
VW T.V.A. | 1 170 234.00 | 1 170 234.00 | | 1 170 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 763 813.00 | 15 507 423.00 | 4 519 860.00 | 20 763 813.00 |