| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613 967.00 | 1 497 303.00 | 116 664.00 | 1 613 967.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 216 523.00 | 189 477.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 071 488.00 | 4 094 894.00 | 3 976 594.00 | 8 071 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 225.00 | 1 262 783.00 | 150 442.00 | 1 413 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 920.00 | 2 722 549.00 | 602 370.00 | 3 324 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 689.00 | | 571 689.00 | 571 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 981 366.00 | 9 794 053.00 | 7 187 312.00 | 16 981 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176 360.00 | | 4 176 360.00 | 4 176 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 181 380.00 | | 4 181 380.00 | 4 181 380.00 |
BT Marchandises | 10 651 709.00 | 2 319 053.00 | 8 332 656.00 | 10 651 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 773.00 | | 448 773.00 | 448 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746 217.00 | 168 198.00 | 9 578 019.00 | 9 746 217.00 |
BZ Autres créances | 1 225 122.00 | 20 000.00 | 1 205 122.00 | 1 225 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 252.00 | 13 812.00 | 486 440.00 | 500 252.00 |
CF Disponibilités | 4 239 286.00 | | 4 239 286.00 | 4 239 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081 637.00 | | 1 081 637.00 | 1 081 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 250 737.00 | 2 521 063.00 | 33 729 674.00 | 36 250 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 232 102.00 | 12 315 116.00 | 40 916 986.00 | 53 232 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 217.00 | | | 472 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 425 416.00 | | | 10 425 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 173.00 | | | 2 506 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DL TOTAL (I) | 18 542 417.00 | | | 18 542 417.00 |
DN Avances conditionnées | 495 901.00 | | | 495 901.00 |
DO TOTAL (II) | 495 901.00 | | | 495 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602 664.00 | | | 2 602 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 681.00 | | | 916 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 519 345.00 | | | 3 519 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 589.00 | | | 5 479 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 120.00 | | | 1 091 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 060.00 | | | 6 699 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 559.00 | | | 4 270 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
EA Autres dettes | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 359 323.00 | | | 18 359 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 916 986.00 | | | 40 916 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 755 154.00 | | | 12 755 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 826 490.00 | 672 925.00 | 22 499 415.00 | 21 826 490.00 |
FD Production vendue biens | 33 776 748.00 | 2 458 272.00 | 36 235 020.00 | 33 776 748.00 |
FG Production vendue services | 3 574 988.00 | 4 238.00 | 3 579 226.00 | 3 574 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 178 226.00 | 3 135 436.00 | 62 313 662.00 | 59 178 226.00 |
FM Production stockée | | | -53 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 241 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 750 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 123 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 207 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 308.00 | |
GE Autres charges | | | 192 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 199 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 409.00 | | | 1 040 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 295 185.00 | | | 64 295 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 789 012.00 | | | 61 789 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 173.00 | | | 2 506 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 766 396.00 | | | 766 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 233 099.00 | | 821 846.00 | 16 233 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 150 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 16 981 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 228.00 | 14 660 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 967.00 | | 5 000.00 | 2 164 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 918 336.00 | | 814 378.00 | 13 918 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 795.00 | | 2 468.00 | 149 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 222.00 | 818 059.00 | 72 228.00 | 9 048 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 185.00 | 89 642.00 | | 1 624 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424 037.00 | 728 417.00 | 72 228.00 | 7 424 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 744 546.00 | 389 308.00 | 614 509.00 | 3 744 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 208 947.00 | 866 069.00 | 755 963.00 | 2 208 947.00 |
6T Sur comptes clients | 210 908.00 | 17 732.00 | 60 441.00 | 210 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 812.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439 855.00 | 897 613.00 | 816 404.00 | 2 439 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184 400.00 | 1 286 921.00 | 1 430 913.00 | 6 184 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 058.00 | 177 950.00 | 510 109.00 | 688 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 060.00 | 6 699 060.00 | | 6 699 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658 897.00 | 1 658 897.00 | | 1 658 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 955.00 | 1 506 955.00 | | 1 506 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 580.00 | 3 022.00 | 146 558.00 | 149 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 545 318.00 | 9 545 318.00 | | 9 545 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 956.00 | 105 195.00 | 124 761.00 | 229 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
VB T. V. A. | 377 839.00 | 377 839.00 | | 377 839.00 |
VC Groupe et associés | 503 579.00 | 503 579.00 | | 503 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479 589.00 | 763 170.00 | 2 841 684.00 | 5 479 589.00 |
VI Groupe et associés | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 637.00 | 1 081 637.00 | | 1 081 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202 556.00 | 11 730 339.00 | 472 217.00 | 12 202 556.00 |
VW T.V.A. | 1 021 388.00 | 1 021 388.00 | | 1 021 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 981 681.00 | 12 755 154.00 | 3 351 793.00 | 17 981 681.00 |