| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 446.00 | 1 501 610.00 | 179 836.00 | 1 681 446.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 243 570.00 | 162 430.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 234 416.00 | 4 314 678.00 | 3 919 738.00 | 8 234 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 830.00 | 1 437 851.00 | 742 979.00 | 2 180 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 662.00 | 2 890 346.00 | 516 316.00 | 3 406 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 535 427.00 | 10 388 055.00 | 7 147 373.00 | 17 535 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386 383.00 | 184 435.00 | 4 201 948.00 | 4 386 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 882 105.00 | 379 525.00 | 4 502 580.00 | 4 882 105.00 |
BT Marchandises | 9 800 893.00 | 1 281 405.00 | 8 519 488.00 | 9 800 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 881.00 | | 299 881.00 | 299 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 474 202.00 | 125 592.00 | 10 348 610.00 | 10 474 202.00 |
BZ Autres créances | 769 381.00 | | 769 381.00 | 769 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 252.00 | 6 361.00 | 493 891.00 | 500 252.00 |
CF Disponibilités | 4 058 871.00 | | 4 058 871.00 | 4 058 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 441 118.00 | 1 977 318.00 | 33 463 799.00 | 35 441 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 976 545.00 | 12 365 373.00 | 40 611 172.00 | 52 976 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 029.00 | | | 484 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 310 013.00 | | | 12 310 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 536.00 | | | 2 535 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 449 043.00 | | | 20 449 043.00 |
DN Avances conditionnées | 335 920.00 | | | 335 920.00 |
DO TOTAL (II) | 335 920.00 | | | 335 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 988 034.00 | | | 1 988 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 456.00 | | | 1 012 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000 490.00 | | | 3 000 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 357.00 | | | 4 724 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 236.00 | | | 936 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 939.00 | | | 6 014 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631 685.00 | | | 4 631 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
EA Autres dettes | 206 375.00 | | | 206 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 825 718.00 | | | 16 825 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 611 172.00 | | | 40 611 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219 983.00 | | | 12 219 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 974 645.00 | 687 658.00 | 23 662 303.00 | 22 974 645.00 |
FD Production vendue biens | 35 593 444.00 | 2 740 976.00 | 38 334 420.00 | 35 593 444.00 |
FG Production vendue services | 4 095 615.00 | 61 380.00 | 4 156 995.00 | 4 095 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 663 704.00 | 3 490 015.00 | 66 153 718.00 | 62 663 704.00 |
FM Production stockée | | | 700 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 848 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 729 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 388 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 024 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 877 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 775.00 | |
GE Autres charges | | | 205 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 323 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 615.00 | | | 1 443 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 922 127.00 | | | 69 922 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 386 591.00 | | | 67 386 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 536.00 | | | 2 535 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 817 749.00 | | | 817 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 981 366.00 | | 1 528 546.00 | 16 981 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 127.00 | 155 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 842.00 | 467 642.00 | 17 535 428.00 | 506 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 642.00 | 2 237 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 842.00 | 389 873.00 | 15 142 377.00 | 506 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 967.00 | | 143 121.00 | 2 169 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 660 486.00 | | 1 378 605.00 | 14 660 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 912.00 | | 6 820.00 | 150 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794 053.00 | 936 512.00 | 342 510.00 | 9 794 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 827.00 | 82 494.00 | 51 140.00 | 1 713 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080 227.00 | 854 018.00 | 291 369.00 | 8 080 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 519 345.00 | 95 775.00 | 614 630.00 | 3 519 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 319 053.00 | 1 323 128.00 | 1 796 816.00 | 2 319 053.00 |
6T Sur comptes clients | 168 198.00 | 47 547.00 | 90 153.00 | 168 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 812.00 | | 27 451.00 | 33 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521 063.00 | 1 370 675.00 | 1 914 420.00 | 2 521 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040 408.00 | 1 466 450.00 | 2 529 050.00 | 6 040 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 065.00 | 168 461.00 | 551 604.00 | 720 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 939.00 | 6 014 939.00 | | 6 014 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081 777.00 | 2 081 777.00 | | 2 081 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805 674.00 | 1 805 674.00 | | 1 805 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 272.00 | 2 726.00 | 151 546.00 | 154 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 184.00 | 10 272 184.00 | | 10 272 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 224.00 | 120 760.00 | 130 465.00 | 251 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 018.00 | | 202 018.00 | 202 018.00 |
VB T. V. A. | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |
VC Groupe et associés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724 357.00 | 745 217.00 | 2 704 505.00 | 4 724 357.00 |
VI Groupe et associés | 216 171.00 | 216 171.00 | | 216 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667 005.00 | 11 182 976.00 | 484 029.00 | 11 667 005.00 |
VW T.V.A. | 593 226.00 | 593 226.00 | | 593 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 750 727.00 | 12 219 983.00 | 3 256 110.00 | 16 750 727.00 |