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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608 967.00 | 1 434 709.00 | 174 259.00 | 1 608 967.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 189 477.00 | 216 523.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 071 488.00 | 3 675 545.00 | 4 395 943.00 | 8 071 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 968.00 | 1 166 157.00 | 204 811.00 | 1 370 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 715.00 | 2 582 335.00 | 614 380.00 | 3 196 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 233 099.00 | 9 048 222.00 | 7 184 877.00 | 16 233 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495 806.00 | | 3 495 806.00 | 3 495 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 234 987.00 | | 4 234 987.00 | 4 234 987.00 |
BT Marchandises | 8 531 321.00 | 2 208 947.00 | 6 322 374.00 | 8 531 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754 513.00 | 210 908.00 | 8 543 605.00 | 8 754 513.00 |
BZ Autres créances | 992 570.00 | 20 000.00 | 972 570.00 | 992 570.00 |
CF Disponibilités | 7 625 277.00 | | 7 625 277.00 | 7 625 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 949.00 | | 1 226 949.00 | 1 226 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 969 369.00 | 2 439 854.00 | 32 529 515.00 | 34 969 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 202 468.00 | 11 488 077.00 | 39 714 392.00 | 51 202 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 192.00 | | | 412 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663 155.00 | | | 8 663 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 837.00 | | | 2 383 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DL TOTAL (I) | 16 665 153.00 | | | 16 665 153.00 |
DN Avances conditionnées | 684 398.00 | | | 684 398.00 |
DO TOTAL (II) | 684 398.00 | | | 684 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 862 843.00 | | | 2 862 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 703.00 | | | 881 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744 546.00 | | | 3 744 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541 180.00 | | | 5 541 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 116.00 | | | 901 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335 666.00 | | | 7 335 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005 901.00 | | | 4 005 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
EA Autres dettes | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 159.00 | | | 404 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 620 295.00 | | | 18 620 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 714 392.00 | | | 39 714 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 164 735.00 | | | 13 164 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 716 888.00 | 1 161 956.00 | 23 878 844.00 | 22 716 888.00 |
FD Production vendue biens | 32 489 130.00 | 1 803 998.00 | 34 293 127.00 | 32 489 130.00 |
FG Production vendue services | 3 413 827.00 | 62 029.00 | 3 475 855.00 | 3 413 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 619 844.00 | 3 027 982.00 | 61 647 826.00 | 58 619 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 135 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 081 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 813 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 298 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 534 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 342 412.00 | |
GE Autres charges | | | 220 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 199 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 548.00 | | | 1 030 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 122 901.00 | | | 64 122 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 739 063.00 | | | 61 739 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 837.00 | | | 2 383 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 225.00 | | | 772 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 867 691.00 | | 718 824.00 | 15 867 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 149 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 416.00 | 16 233 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 416.00 | 13 918 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 267.00 | | 51 700.00 | 2 113 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604 521.00 | | 664 231.00 | 13 604 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 903.00 | | 2 893.00 | 149 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 690.00 | 2 896 945.00 | 2 237 413.00 | 8 388 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 977.00 | 380 469.00 | 270 261.00 | 1 513 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874 713.00 | 2 516 476.00 | 1 967 152.00 | 6 874 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 567 134.00 | 1 342 412.00 | 165 000.00 | 2 567 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 796 306.00 | 1 042 679.00 | 630 038.00 | 1 796 306.00 |
6T Sur comptes clients | 251 079.00 | 35 987.00 | 76 158.00 | 251 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 385.00 | 1 078 666.00 | 706 197.00 | 2 067 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634 519.00 | 2 421 078.00 | 871 197.00 | 4 634 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 532.00 | 166 355.00 | 528 177.00 | 694 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335 666.00 | 7 335 666.00 | | 7 335 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 622.00 | 1 534 622.00 | | 1 534 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 711.00 | 1 443 711.00 | | 1 443 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 159.00 | 404 159.00 | | 404 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 463.00 | 3 093.00 | | 148 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 487 691.00 | | | 8 487 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
VB T. V. A. | 366 825.00 | | | 366 825.00 |
VC Groupe et associés | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 180.00 | 743 508.00 | 2 610 307.00 | 5 541 180.00 |
VI Groupe et associés | 206 584.00 | 206 584.00 | | 206 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 949.00 | | | 1 226 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 495.00 | 10 710 303.00 | 412 192.00 | 11 122 495.00 |
VW T.V.A. | 906 423.00 | 906 423.00 | | 906 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490 584.00 | 13 164 735.00 | 3 138 483.00 | 18 490 584.00 |