| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 761.00 | 1 591 015.00 | 137 747.00 | 1 728 761.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 000.00 | 270 691.00 | 135 309.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 279 165.00 | | 1 279 165.00 | 1 279 165.00 |
AP Constructions | 8 150 603.00 | 4 682 889.00 | 3 467 713.00 | 8 150 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 217.00 | 1 450 076.00 | 236 141.00 | 1 686 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450 624.00 | 3 059 431.00 | 391 193.00 | 3 450 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129 721.00 | 11 054 102.00 | 6 075 619.00 | 17 129 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349 371.00 | 223 246.00 | 4 126 125.00 | 4 349 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 967 327.00 | 371 369.00 | 3 595 958.00 | 3 967 327.00 |
BT Marchandises | 10 153 300.00 | 1 385 064.00 | 8 768 236.00 | 10 153 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827 556.00 | 194 513.00 | 11 633 043.00 | 11 827 556.00 |
BZ Autres créances | 1 702 867.00 | | 1 702 867.00 | 1 702 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 252.00 | 1 996.00 | 498 256.00 | 500 252.00 |
CF Disponibilités | 13 397 097.00 | | 13 397 097.00 | 13 397 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 178.00 | | 371 178.00 | 371 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 417 981.00 | 2 176 188.00 | 44 241 794.00 | 46 417 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 547 702.00 | 13 230 290.00 | 50 317 413.00 | 63 547 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 359 608.00 | | | 1 359 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 223 973.00 | | | 14 223 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 171.00 | | | 2 912 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 22 732 305.00 | | | 22 732 305.00 |
DN Avances conditionnées | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
DO TOTAL (II) | 453 920.00 | | | 453 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 204 425.00 | | | 2 204 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 857.00 | | | 1 050 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255 282.00 | | | 3 255 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810 712.00 | | | 8 810 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 485.00 | | | 1 205 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 706.00 | | | 7 870 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200 250.00 | | | 5 200 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
EA Autres dettes | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 788.00 | | | 359 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 875 905.00 | | | 23 875 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 317 413.00 | | | 50 317 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 263 870.00 | | | 17 263 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 731 781.00 | 1 165 388.00 | 23 897 169.00 | 22 731 781.00 |
FD Production vendue biens | 36 399 565.00 | 3 003 341.00 | 39 402 906.00 | 36 399 565.00 |
FG Production vendue services | 3 622 793.00 | 92 824.00 | 3 715 617.00 | 3 622 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 754 139.00 | 4 261 553.00 | 67 015 693.00 | 62 754 139.00 |
FM Production stockée | | | -914 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 777 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 599 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 046 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 641 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 318.00 | |
GE Autres charges | | | 227 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 768 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 325.00 | | | 456 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 001.00 | | | 1 400 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 831 047.00 | | | 67 831 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 918 875.00 | | | 64 918 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 171.00 | | | 2 912 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 785.00 | | | 511 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 535 428.00 | | 311 168.00 | 17 535 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 511.00 | 95 364.00 | 17 129 721.00 | 621 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 511.00 | 95 364.00 | 14 566 609.00 | 621 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 446.00 | | 47 315.00 | 2 237 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142 377.00 | | 141 106.00 | 15 142 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 604.00 | | 122 747.00 | 155 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 055.00 | 929 283.00 | 263 236.00 | 10 388 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745 180.00 | 116 526.00 | | 1 745 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642 875.00 | 812 758.00 | 263 236.00 | 8 642 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 490.00 | 558 318.00 | 303 526.00 | 3 000 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 365.00 | 854 626.00 | 720 312.00 | 1 845 365.00 |
6T Sur comptes clients | 125 592.00 | 48 902.00 | 22 852.00 | 125 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | 4 365.00 | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 318.00 | 903 528.00 | 747 530.00 | 1 977 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 977 808.00 | 1 461 846.00 | 1 051 056.00 | 4 977 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 237.00 | 133 930.00 | 617 307.00 | 751 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 706.00 | 7 870 706.00 | | 7 870 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 541.00 | 2 232 541.00 | | 2 232 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 239.00 | 1 713 239.00 | | 1 713 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 788.00 | 359 788.00 | | 359 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 019.00 | 3 806.00 | 273 213.00 | 277 019.00 |
UX Autres créances clients | 11 585 331.00 | 11 585 331.00 | | 11 585 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 651.00 | 96 482.00 | 124 169.00 | 220 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 225.00 | | 242 225.00 | 242 225.00 |
VB T. V. A. | 468 965.00 | 468 965.00 | | 468 965.00 |
VC Groupe et associés | 723 943.00 | 3 943.00 | 720 000.00 | 723 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 960 712.00 | 1 106 730.00 | 4 822 462.00 | 6 960 712.00 |
VI Groupe et associés | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 094.00 | 285 094.00 | | 285 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 178.00 | 371 178.00 | | 371 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 178 621.00 | 12 819 013.00 | 1 359 608.00 | 14 178 621.00 |
VW T.V.A. | 1 122 151.00 | 1 122 151.00 | | 1 122 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 735 159.00 | 17 263 870.00 | 5 439 769.00 | 23 735 159.00 |