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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 49 081.00 | 34 536.00 | 14 545.00 | 49 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 622.00 | 111 624.00 | 51 998.00 | 163 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 376.00 | 236 601.00 | 67 774.00 | 304 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 541.00 | 386 983.00 | 170 558.00 | 557 541.00 |
BT Marchandises | 871 458.00 | 14 000.00 | 857 458.00 | 871 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 077.00 | 3 040.00 | 238 036.00 | 241 077.00 |
BZ Autres créances | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CF Disponibilités | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 403.00 | 17 040.00 | 1 208 362.00 | 1 225 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 944.00 | 404 024.00 | 1 378 920.00 | 1 782 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 337.00 | 38 258.00 | | 128 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 166.00 | 90 079.00 | | 103 166.00 |
DL TOTAL (I) | 319 504.00 | 216 337.00 | | 319 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 702.00 | 134 066.00 | | 147 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 224.00 | 441 691.00 | | 332 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 591.00 | 12 200.00 | | 115 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 451.00 | 318 439.00 | | 362 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 102 998.00 | | 100 191.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 517.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 415.00 | 1 010 912.00 | | 1 059 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 920.00 | 1 227 250.00 | | 1 378 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 179.00 | 960 482.00 | | 838 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 706.00 | 73 971.00 | | 39 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 425 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 788 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 678.00 | 567.00 | | 25 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 363.00 | 269.00 | | 21 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 298.00 | | 4 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 700.00 | 16 486.00 | | 18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | 34 598.00 | | 38 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 440.00 | 6 031 322.00 | | 5 828 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 273.00 | 5 941 243.00 | | 5 725 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 167.00 | 90 079.00 | | 103 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 033.00 | | 98 335.00 | 556 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 826.00 | 557 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 171.00 | 34 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 655.00 | 517 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 401.00 | | 98 335.00 | 512 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 767.00 | 34 680.00 | 75 463.00 | 427 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | 3 171.00 | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 375.00 | 34 680.00 | 72 292.00 | 420 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 225.00 | 299 000.00 | 33 225.00 | 332 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 452.00 | 362 452.00 | | 362 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 237 437.00 | | | 237 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VC Groupe et associés | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 936.00 | 34 516.00 | 72 420.00 | 106 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 020.00 | 304 270.00 | 5 750.00 | 310 020.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 824.00 | 838 179.00 | 105 645.00 | 943 824.00 |