| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 035.00 | 92 773.00 | 182 261.00 | 275 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 600.00 | 190 910.00 | 208 689.00 | 399 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 855.00 | 284 184.00 | 421 671.00 | 705 855.00 |
BT Marchandises | 1 346 842.00 | 42 892.00 | 1 303 950.00 | 1 346 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 789.00 | | 267 789.00 | 267 789.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CF Disponibilités | 237 875.00 | | 237 875.00 | 237 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 028.00 | 42 892.00 | 1 874 136.00 | 1 917 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 883.00 | 327 076.00 | 2 295 807.00 | 2 622 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 518 540.00 | 464 277.00 | | 518 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 625.00 | 74 263.00 | | 283 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
DL TOTAL (I) | 916 122.00 | 626 540.00 | | 916 122.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 568.00 | 99 803.00 | | 365 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 350.00 | 54 350.00 | | 60 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 692.00 | 459 015.00 | | 670 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 430.00 | 126 262.00 | | 228 430.00 |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 3 292.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 684.00 | 820 674.00 | | 1 342 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 807.00 | 1 484 215.00 | | 2 295 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 526.00 | 772 324.00 | | 1 064 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 954 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 441 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 396 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 116.00 | |
GE Autres charges | | | 52 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 362.00 | 18 502.00 | | 285 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 043.00 | 74 665.00 | | 61 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 319.00 | -56 163.00 | | 224 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240.00 | 16 890.00 | | 17 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 856.00 | 21 579.00 | | 95 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 781.00 | 7 078 417.00 | | 7 704 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 156.00 | 7 004 154.00 | | 7 421 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 625.00 | 74 263.00 | | 283 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 281.00 | | 349 886.00 | 736 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 311.00 | 705 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 561.00 | 675 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 811.00 | | 349 886.00 | 699 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 122.00 | 133 311.00 | 363 249.00 | 514 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 122.00 | 133 311.00 | 363 249.00 | 514 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 776.00 | 32 116.00 | 6 000.00 | 16 776.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 103.00 | 32 116.00 | 72 327.00 | 83 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 103.00 | 32 116.00 | 72 327.00 | 120 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 116.00 | 6 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 692.00 | 670 692.00 | | 670 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 267 789.00 | 267 789.00 | | 267 789.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 568.00 | 87 410.00 | 220 721.00 | 365 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 054.00 | | | 341 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 540.00 | 332 310.00 | 230.00 | 332 540.00 |
VW T.V.A. | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 685.00 | 1 064 526.00 | 220 721.00 | 1 342 685.00 |