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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 67 636.00 | 37 316.00 | 30 320.00 | 67 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 254.00 | 116 947.00 | 55 306.00 | 172 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 678.00 | 240 419.00 | 134 258.00 | 374 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 078.00 | 398 904.00 | 256 174.00 | 655 078.00 |
BT Marchandises | 812 997.00 | 14 000.00 | 798 997.00 | 812 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 503.00 | 2 806.00 | 158 697.00 | 161 503.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 819.00 | 16 806.00 | 1 022 013.00 | 1 038 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 898.00 | 415 710.00 | 1 278 187.00 | 1 693 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 504.00 | 128 337.00 | | 185 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 377.00 | 103 166.00 | | 100 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 402 342.00 | 319 504.00 | | 402 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 775.00 | 147 702.00 | | 325 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 853.00 | 332 224.00 | | 112 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 068.00 | 115 591.00 | | 53 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 286.00 | 362 451.00 | | 287 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 861.00 | 100 191.00 | | 96 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 844.00 | 1 059 415.00 | | 875 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 187.00 | 1 378 920.00 | | 1 278 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 487.00 | 838 179.00 | | 567 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 051.00 | 39 706.00 | | 127 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234 112.00 | | 5 234 112.00 | 5 234 112.00 |
FD Production vendue biens | 318 922.00 | | 318 922.00 | 318 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 034.00 | | 5 553 034.00 | 5 553 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 282.00 | 25 678.00 | | 23 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 282.00 | 25 678.00 | | 23 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 019.00 | 21 363.00 | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 21 363.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 609.00 | 4 314.00 | | 8 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 544.00 | 18 700.00 | | 15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 38 283.00 | | 22 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 395.00 | 5 828 440.00 | | 5 600 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 017.00 | 5 725 273.00 | | 5 500 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 378.00 | 103 167.00 | | 100 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 542.00 | | 148 843.00 | 557 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 306.00 | 655 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 306.00 | 614 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 081.00 | | 148 794.00 | 517 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 49.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 984.00 | 49 208.00 | 37 287.00 | 386 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 763.00 | 49 208.00 | 37 287.00 | 382 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 853.00 | 325.00 | 112 528.00 | 112 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 287.00 | 287 287.00 | | 287 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VC Groupe et associés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 693.00 | 54 932.00 | 139 913.00 | 197 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 972.00 | | | 280 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 946.00 | 224 147.00 | 5 799.00 | 229 946.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 777.00 | 567 488.00 | 252 441.00 | 822 777.00 |