| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 623.00 | 147 434.00 | 42 189.00 | 189 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 129.00 | 369 680.00 | 66 448.00 | 436 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 280.00 | 579 859.00 | 156 421.00 | 736 280.00 |
BT Marchandises | 950 511.00 | 16 776.00 | 933 735.00 | 950 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 688.00 | 589.00 | 228 098.00 | 228 688.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CF Disponibilités | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 160.00 | 17 365.00 | 1 327 794.00 | 1 345 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 440.00 | 597 224.00 | 1 484 215.00 | 2 081 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 464 277.00 | 371 152.00 | | 464 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 113 124.00 | | 74 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 626 540.00 | 592 987.00 | | 626 540.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 803.00 | 138 999.00 | | 99 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 951.00 | 152 404.00 | | 77 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 350.00 | 13 228.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 015.00 | 599 648.00 | | 459 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 262.00 | 96 525.00 | | 126 262.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 000.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 674.00 | 1 003 805.00 | | 820 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 215.00 | 1 633 793.00 | | 1 484 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 323.00 | 774 026.00 | | 772 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 584 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 026 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 620 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 502.00 | 8 752.00 | | 18 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | 8 852.00 | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 267.00 | 38 771.00 | | 66 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 665.00 | 44 817.00 | | 74 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 163.00 | -35 965.00 | | -56 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 890.00 | 20 603.00 | | 16 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 36 334.00 | | 21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 417.00 | 6 482 534.00 | | 7 078 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 154.00 | 6 369 410.00 | | 7 004 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 263.00 | 113 125.00 | | 74 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 244.00 | | 49 471.00 | 702 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 434.00 | 736 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 434.00 | 699 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 004.00 | | 49 241.00 | 666 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 230.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 931.00 | 63 625.00 | 15 434.00 | 465 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 931.00 | 63 625.00 | 15 434.00 | 465 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 738.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 231.00 | 8 545.00 | 16 000.00 | 24 231.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | 3 238.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 058.00 | 74 283.00 | 19 238.00 | 28 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 058.00 | 74 283.00 | 19 238.00 | 65 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 545.00 | 19 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 015.00 | 459 015.00 | | 459 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 227 981.00 | 227 981.00 | | 227 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 802.00 | 50 451.00 | 48 351.00 | 98 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 590.00 | 295 610.00 | 5 980.00 | 301 590.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 675.00 | 772 324.00 | 48 351.00 | 820 675.00 |