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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 67 636.00 | 42 583.00 | 25 053.00 | 67 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 823.00 | 127 426.00 | 47 396.00 | 174 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 231.00 | 272 528.00 | 158 703.00 | 431 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 200.00 | 446 759.00 | 267 441.00 | 714 200.00 |
BT Marchandises | 722 465.00 | 25 132.00 | 697 333.00 | 722 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 554.00 | 3 826.00 | 212 727.00 | 216 554.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 944.00 | 28 958.00 | 1 079 985.00 | 1 108 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 145.00 | 475 718.00 | 1 347 427.00 | 1 823 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 882.00 | 185 504.00 | | 235 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 369.00 | 100 377.00 | | 135 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 585.00 | 28 460.00 | | 24 585.00 |
DL TOTAL (I) | 483 837.00 | 402 342.00 | | 483 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 653.00 | 325 775.00 | | 165 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 346.00 | 112 853.00 | | 175 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | 53 068.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 335.00 | 287 286.00 | | 381 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | 96 861.00 | | 134 532.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 589.00 | 875 844.00 | | 863 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 427.00 | 1 278 187.00 | | 1 347 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 807.00 | 567 487.00 | | 583 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 521 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 445 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 967 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 005 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | 23 282.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 23 282.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 654.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 019.00 | -14 019.00 | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 14 673.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 8 609.00 | | 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 003.00 | 15 544.00 | | 19 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | 22 226.00 | | 36 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 278.00 | 5 600 395.00 | | 7 006 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 908.00 | 5 500 017.00 | | 6 870 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 370.00 | 100 378.00 | | 135 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 078.00 | | 71 150.00 | 655 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 714 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 673 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 569.00 | | 71 150.00 | 614 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 904.00 | 58 809.00 | 12 028.00 | 398 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 683.00 | 58 809.00 | 12 028.00 | 394 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 347.00 | 350.00 | 167 997.00 | 168 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 104.00 | 53 319.00 | 111 785.00 | 165 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 981.00 | 302 182.00 | 5 799.00 | 307 981.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 590.00 | 583 808.00 | 279 782.00 | 863 590.00 |